Onde pode ser encontrado?
- Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Saldos
Configuração do relatório:
- Data: data em que deseja obter o saldo dos Bancos.
FINALIDADE DO RELATÓRIO: Evidenciar os saldos realizando a quebra por banco.
O sistema irá olhar todos os cadastros de contas bancárias, e a partir da informação do banco indicada neste cadastro será feito a junção dos valores e ao gerar o relatório será evidenciado esses valores separados por bancos.
Exemplo: Existe 5 contas do banco do Bradesco, o sistema irá somar os saldos dessas contas e evidenciará um total por banco , neste caso o saldo total do Banco do Bradesco.
Apresentação das informações do relatório:
- Código: refere-se ao número de identificação do banco/instituição bancária, conforme evidenciado na imagem abaixo.
- Descrição: é a informação que foi alocada no campo “banco” no cadastro da conta de caixa/banco.
- Saldo: é o somatório de todas as contas de um respectivo banco evidenciando o valor que restou na conta após as movimentações de pagamento/recebimento.
