Relatório Saldos por Banco

Onde pode ser encontrado?

  •  Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Saldos

Configuração do relatório:

  • Data: data em que deseja obter o saldo dos Bancos.

 

FINALIDADE DO RELATÓRIO: Evidenciar os saldos realizando a quebra por banco.

O sistema irá olhar todos os cadastros de contas bancárias, e a partir da informação do banco indicada neste cadastro será feito a junção dos valores e ao gerar o relatório será evidenciado esses valores separados por bancos.

Exemplo: Existe 5 contas do banco do Bradesco, o sistema irá somar os saldos dessas contas e evidenciará um total por banco , neste caso o saldo total do Banco do Bradesco.

Listará somente o saldo das contas bancárias.



Apresentação das informações do relatório:

  • Código: refere-se ao número de identificação do banco/instituição bancária, conforme evidenciado na imagem abaixo.
  • Descrição: é a informação que foi alocada no campo “banco” no cadastro da conta de caixa/banco.

 

  • Saldo: é o somatório de todas as contas de um respectivo banco evidenciando o valor que restou na conta após as movimentações de pagamento/recebimento.

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