Relatório Saldo por Conta

Onde pode ser encontrado?

  •  Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Saldos

Configuração do relatório: 

  • Tipo de conta: referem-se as contas configuradas nos cadastros de Caixa/Bancos, a qual foram indicadas o seu tipo e o Banco, quando se tratar de uma conta vinculada a alguma instituição financeira.


  • Imprimir contas com saldo zero: 
    • Marcado: evidenciará as contas que não apresentam saldo.                                                                              
    • Desmarcado: apresentará somente as contas que possuem saldo diferente de zero.

  • Imprimir saldos conciliados:
    • Marcado: sistema buscará a informação que consta no documento pago/recebido ou transferido e evidenciará o total da conta e o total conciliado da respectiva conta.
    • Desmarcado: evidenciará o total geral desconsiderando se está conciliado ou não.

Lembrando que na coluna dos conciliados o saldo de implantação já é considerado conciliado e por isso irá constar ali.


  • Agrupar por tipo de conta :
    • Marcado: irá apresentar o relatório com o tipo de conta agrupado, exemplo listará todas as contas caixas , depois todas as correntes e assim sucessivamente.
    • Desmarcado: ordena as contas pela data da última operação do mais recente para o mais antigo, independente do tipo da conta.


  • Ordenação alfabética:
    • Marcado: Irá apresentar as informações de A – Z.
    • Desmarcado: apresenta as contas ordenando pela data da última operação, do mais recente para o mais antigo.

Apresentação das informações do relatório:

  • Código: refere-se ao número de identificação do cadastro da conta.
  • Descrição: é a informação que foi alocada no campo “descrição” no cadastro da conta de caixa/banco.
  • Últ. Operação: está relacionado com o ultimo lançamento ou movimento de entrada/saída ocorrido na conta.
  • Saldo: é o valor que restou na conta após as movimentações de pagamento/recebimento.
  • Conciliado: Aparece somente quando o box “imprimir saldos conciliados” está marcado , mas evidencia o saldo de implantação  somado aos  lançamentos que estão conciliados.

 

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