Relatório Não Conciliados por Banco

Este relatório tem por finalidade evidenciar os valores que ainda não foram conciliados.

Onde pode ser encontrado?

•  Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Não conciliados por Banco

Configuração do relatório:

• Banco: é a instituição bancária.

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• Posição:  É até qual data que você quer vê os lançamentos que não foram conciliados. Exemplo : colocando a posição do dia 07/09 o sistema trará todos os lançamentos no sistema que não foram conciliados até a data do dia 07/09.

• Detalhar Lançamento: 
  • Marcado: apresenta o histórico completo do lançamento;
  • Desmarcado não apresenta.

• Realizar totalização diária :
  • Marcado: irá apresentar o total de entrada e saída por dia, além do total geral ao final do relatório.
  • Desmarcado: apresentará somente o total geral.

FINALIDADE DO RELATÓRIO: Evidenciar os lançamentos que ainda não foram conciliados.

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Apresentação das informações do relatório:

• Data: refere-se ao dia em que ocorreu a movimentação financeira do lançamento
• Cheque: aparece o número quando o lançamento for realizado por cheque
• Histórico: observação alocada no lançamentos
• Conta: refere-se a conta em que na sua configuração foi indicado uma instituição bancária.
• Entrada/Saída: são os valores de recebimento ou pagamento que ocorreram.