Relatório Não Conciliado por Conta

Este relatório tem por finalidade evidenciar os valores que ainda não foram conciliados.

 


Onde pode ser encontrado?

  •  Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Não Conciliados por Conta

 

Configuração do relatório: 

 

  • Conta: referem-se as contas configuradas nos cadastros de Caixa/Bancos.

  • Posição:  É até qual data que você quer vê os lançamentos que não foram conciliados.
    • Exemplo : colocando a posição do dia 07/09 o sistema trará todos os lançamentos no sistema que não foram conciliados até a data do dia 07/09.

  • Detalhar Lançamento:
    •  Marcado: apresenta o histórico completo do lançamento;
    • Desmarcado não apresenta.

 


  • Realizar totalização diária :
    • Marcado: irá apresentar o total de entrada e saída por dia, além do total geral ao final do relatório.
    • Desmarcado: apresentará somente o total geral.

 


 

Apresentação das informações do relatório:

 

  • Data: refere-se ao dia em que ocorreu a movimentação financeira do lançamento
  • Cheque: aparece o número quando o lançamento for realizado por cheque
  • Histórico: observação alocada no lançamentos
  • Entrada/Saída: são os valores de recebimento ou pagamento que ocorreram.

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