Este relatório tem por finalidade evidenciar os valores que ainda não foram conciliados.
Onde pode ser encontrado?
- Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Não Conciliados por Conta
Configuração do relatório:
- Conta: referem-se as contas configuradas nos cadastros de Caixa/Bancos.
- Posição: É até qual data que você quer vê os lançamentos que não foram conciliados.
- Exemplo : colocando a posição do dia 07/09 o sistema trará todos os lançamentos no sistema que não foram conciliados até a data do dia 07/09.
- Detalhar Lançamento:
- Marcado: apresenta o histórico completo do lançamento;
- Desmarcado não apresenta.
- Realizar totalização diária :
- Marcado: irá apresentar o total de entrada e saída por dia, além do total geral ao final do relatório.
- Desmarcado: apresentará somente o total geral.
Apresentação das informações do relatório:
- Data: refere-se ao dia em que ocorreu a movimentação financeira do lançamento
- Cheque: aparece o número quando o lançamento for realizado por cheque
- Histórico: observação alocada no lançamentos
- Entrada/Saída: são os valores de recebimento ou pagamento que ocorreram.
