Relatório Movimento por Conta

Onde pode ser encontrado?

•  Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Movimento

Configuração do relatório:

• Conta: referem-se as contas configuradas nos cadastros de Caixa/Bancos.

  

• Data inicial e final:  É o período que deseja visualizar a movimentação de determinada conta.

• Detalhar lançamento:
  •  Marcado: traz o histórico do lançamento e habilita o box “imprime códigos de receita e despesas”.
  • Desmarcado: traz o histórico do lançamento, mas não habilita o campo “imprime códigos de receita e despesas”.

• Imprimi códigos de receita e despesa: Filtro só habilita quando marcado a opção “detalhar lançamento” .
  • Marcado: irá trazer os códigos gerenciais e rateios informados nos lançamentos.
  • Desmarcado: não apresentará os códigos gerenciais e rateios informados nos lançamentos.

• Imprimir identificação da origem do lançamento:
  • Marcado: será apresentado a origem dos lançamentos ao lado do histórico.
  • Desmarcado: não evidenciará a informação de origem.

• Realizar totalização diária :
  • Marcado: irá apresentar o total de entrada e saída por dia, além do total geral.
  • Desmarcado: apresentará somente o total geral.

• Imprimir informações de conciliação:
  • Marcado: Irá apresentar na coluna “conciliação” a data em que o lançamento foi conciliado, e no final do relatório é evidenciado o total de entradas e saídas conciliadas, além do total geral conciliado.
  • Desmarcado: não apresentará informação de conciliações.

• Imprimir resumo:
  • Marcado: irá apresentar ao final do relatório o valores de entrada e saída por fornecedor/cliente , e quando se tratar de transferências a conta depósito.
  • Desmarcado: não evidenciará o resumo.

Apresentação das informações do relatório:

• Data: refere-se ao dia que ocorreu a movimentação do lançamento.
• Cheque: é o número do cheque informado no ato do  pagamento ou recebimento.
• Histórico: é a observação alocada no lançamento.
• Entrada/Saída: são os valores referente aos recebimentos e pagamentos.
• Saldo: é o valor que restou na conta após as movimentações de pagamento/recebimento.
• Conciliação: Aparece somente quando o box “imprimir informações de conciliação” está marcado , mas evidencia a data de conciliação dos lançamentos.

Análise das informações: