Relatório Movimento por Banco

Onde pode ser encontrado?

• Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Movimento

Configuração do relatório:

• Banco: é a instituição bancária.

• Data: período em que deseja saber as movimentações de determinado banco.
• Realizar totalização diária :
  • Marcado: irá apresentar o total de entrada e saída por dia, além do total geral.
  • Desmarcado: apresentará somente o total geral.

• Imprimir informações de conciliação:
  • Marcado: Irá apresentar no final do relatório o saldo anterior e final conciliado, além do total de entrada e saída conciliados.
  • Desmarcado: não apresentará o resumo com informações  de conciliações.

Apresentação das informações do relatório:

• Data: é o dia em que ocorreu a movimentação de pagamento/recebimento;
• Cheque: é o numerário do cheque informado no ato do pagamento/recebimento;
• Conta: refere-se ao banco;
• Histórico: é a observação do lançamento.