Relatório Movimento por Banco

Onde pode ser encontrado?

  • Módulo CAIXA/BANCOS > Relatório > Movimento

 

Configuração do relatório:

  • Banco: é a instituição bancária.

 

  • Data: período em que deseja saber as movimentações de determinado banco.
  • Realizar totalização diária :
    • Marcado: irá apresentar o total de entrada e saída por dia, além do total geral.
    • Desmarcado: apresentará somente o total geral.

 

  • Imprimir informações de conciliação:
    • Marcado: Irá apresentar no final do relatório o saldo anterior e final conciliado, além do total de entrada e saída conciliados.
    • Desmarcado: não apresentará o resumo com informações  de conciliações.

 

Apresentação das informações do relatório:

 

  • Data: é o dia em que ocorreu a movimentação de pagamento/recebimento;
  • Cheque: é o numerário do cheque informado no ato do pagamento/recebimento;
  • Conta: refere-se ao banco;
  • Histórico: é a observação do lançamento.

 

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