Onde pode ser encontrado?
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Como funciona o relatório
Trata-se de um relatório onde fica registrado todas as transações, de débito e crédito, que ocorrem em uma empresa. É composto pelo conjunto de contas contábeis. O Livro Razão é um livro contábil que tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas contábeis escrituradas no Livro Diário de forma detalhada e individualizada. É retornado em forma de relatório as movimentações e o saldo correspondente.
Abaixo, pode ser vista a tela responsável por configurar o relatório:
Configurações do relatório
Primeiramente temos a seção relacionada as contas, com duas opções:
- Todas as contas: Quando selecionada, desativa os campos “conta inicial” e “conta final”, e determina que o relatório será gerado com todas as contas contábeis cadastradas;
- Parcial: Se selecionada, disponibiliza os campos “conta inicial” e “conta final” para ser inserido qual será o grupo de contas que o relatório vai utilizar. Quando essa opção está selecionada, a caixinha “Por Grupos” é ativada, e tem a seguinte função:
- Se desmarcada, você terá que selecionar as contas com códigos os códigos analíticos (código extenso/completo conta);
- Se marcada, você selecionará o grupo (conta sintética) das contas que você quer visualizar no relatório.
Após configurarmos quais contas iremos buscar, será definido qual será o período de tempo do relatório, preenchendo data inicial e final.
Entre as opções de filtro, são disponibilizados seis, que são:
1. Incluir contas sem movimento no período: aparecerá as contas sem movimentação;
2. Saltar de página ao mudar de conta: ao trocar de conta, os próximos lançamentos virão na página seguinte, ficando um espaço vazio na página anterior;
3. Exibir código reduzido ao mudar de conta: ao final de cada conta irá aparecer seu código reduzido antes de informar a próxima conta;
4. Exibir número da ocorrência: irá aparecer o número do lançamento realizado no sistema;
5. Omitir data duplicada: quando existem vários lançamentos para um dia (exemplo: 11/01), aparecerá somente na primeira linha a data.
6. Exibir Contrapartida: marcando está opção irá aparecer na 4ª coluna a contrapartida do lançamento realizado, facilitando assim as conferências.
Agora, algo muito importante também é a ordem que o relatório irá trazer as informações, que muda completamente o relatório.
A ordem Ocorrência (conforme lançamento realizado no sistema) ou Histórico não é algo que interfere bastante, trocando apenas a posição de algumas movimentações, já a ordem Mês/Ano ou Conta muda bastante o formato do arquivo gerado.
Ao escolher a opção Mês/Ano irá aparecer as contas por mês, separando-as caso tenham lançamentos em diversos meses/anos, segue um exemplo de como será gerado:
Ao escolher a opção Mês/Ano, algo nesse formato será gerado:
1. Janeiro
a. Conta 1 / Total Conta 1
b. Conta 2 / Total Conta 2
c. …..
d. Total janeiro
2. Fevereiro
a. …..
E assim por diante, enquanto se escolhido para ordenar por Conta, será retornado assim:
1. Conta 1
a. Janeiro/ Total Conta 1
b. Fevereiro/ Total Conta 1
c. …..
1. Contas 2
a. …..
E assim por diante.
Em seguida, escolhemos um Índice ou deixamos esse campo em branco, e escolhemos um proprietário e contrato ou deixamos em branco, lembrando que, ao deixar o campo proprietário e contrato em branco, o relatório será gerado para todos os proprietários e aparecerá a movimentação de todos os contratos.
- Totalizar valores pela Ocorrência (somar valores desmembrados pelos proprietários): serve para agrupar os lançamentos pela ocorrência, que tem somente o proprietário como diferença.
Opção marcada: trará o lançamento em seu valor real sem separação por proprietário.
Opção desmarcada: irá desmembrar o lançamento pelos percentuais conforme contrato indicado no lançamento.
- Usar formato formal (sem cores e imagens): se estiver marcada faz com que o relatório venha em preto e branco e sem logo, esta emissão é utilizada geralmente para envio formação da documentação.
Por fim, escolhemos o número do Livro e da Página que o relatório irá começar será exibida no rodapé, e terá a opção de informar no cabeçalho a Data e Hora atual.
Apresentação das informações no relatório
Aparecerá a conta contábil (código e descrição) após a primeira coluna, e nas colunas terá as seguintes informações:
- Data: refere-se a data foi informada no lançamento realizado no sistema;
- Ocorrência: refere-se à sequência que os lançamentos foram realizados no sistema;
- Histórico: refere-se ao histórico informado no lançamento;
- Contrapartida: refere-se à contrapartida do lançamento, pois o sistema trata todos os lançamentos em partidas dobradas;
- Débitos: refere-se aos lançamentos realizados no sistema, terá valor informado nesta coluna nos seguintes casos:
- Contas do ativo: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um débito;
- Contas do passivo: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um débito;
- Contas de despesas: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um débito;
- Contas de receitas: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um débito.
- Créditos: refere-se aos lançamentos realizados no sistema, terá valor informado nesta coluna nos seguintes casos:
- Contas do ativo: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um crédito;
- Contas do passivo: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um crédito;
- Contas de despesas: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um crédito;
- Contas de receitas: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um crédito.
- Saldo: aparecerá o saldo transportado e após fará o cálculo de todas as transações existentes no relatório conforme período consultado, e ao final de cada transação mostrará o saldo atual da conta.
Abaixo, pode ser visualizado a emissão do relatório.
Análise das informações
Como visto no início dessa página, existe um parâmetro que pode causar alteração, é a caixinha Trabalha com Proprietários que é encontrada no caminho Especiais > Implantação. Quando ela está marcada não existe alteração, entretanto quando está desmarcada, o campo “Proprietário” e a caixinha “Totalizar valores pela ocorrência” ficam desativados, e a caixinha marcada.
Em relação as informações, elas são buscadas nas tabelas referentes ao Lançamentos de Mês Corrente e Lançamentos de Meses Anteriores, onde são filtradas as contas selecionadas na tela. Essas telas são encontradas no caminho Lançamentos > Meses Anteriores/Mês Corrente.
