Relatório Livro Razão

Onde pode ser encontrado?  

  • Módulo Contabilidade > Relatórios > Livro Razão

 

Como funciona o relatório 

Trata-se de um relatório onde fica registrado todas as transações, de débito e crédito, que ocorrem em uma empresa. É composto pelo conjunto de contas contábeis. O Livro Razão é um livro contábil que tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas contábeis escrituradas no Livro Diário de forma detalhada e individualizada. É retornado em forma de relatório as movimentações e o saldo correspondente. 

Abaixo, pode ser vista a tela responsável por configurar o relatório: 

 

Configurações do relatório 

Primeiramente temos a seção relacionada as contas, com duas opções:

  • Todas as contas: Quando selecionada, desativa os campos “conta inicial” e “conta final”, e determina que o relatório será gerado com todas as contas contábeis cadastradas; 
  • Parcial: Se selecionada, disponibiliza os campos “conta inicial” e “conta final” para ser inserido qual será o grupo de contas que o relatório vai utilizar. Quando essa opção está selecionada, a caixinha “Por Grupos” é ativada, e tem a seguinte função: 
    • Se desmarcada, você terá que selecionar as contas com códigos os códigos analíticos (código extenso/completo conta); 
    • Se marcada, você selecionará o grupo (conta sintética) das contas que você quer visualizar no relatório. 

Após configurarmos quais contas iremos buscar, será definido qual será o período de tempo do relatório, preenchendo data inicial e final

Entre as opções de filtro, são disponibilizados seis, que são: 

1. Incluir contas sem movimento no período: aparecerá as contas sem movimentação; 

2. Saltar de página ao mudar de conta: ao trocar de conta, os próximos lançamentos virão na página seguinte, ficando um espaço vazio na página anterior; 

 3. Exibir código reduzido ao mudar de conta: ao final de cada conta irá aparecer seu código reduzido antes de informar a próxima conta; 

 4. Exibir número da ocorrência: irá aparecer o número do lançamento realizado no sistema; 

 5. Omitir data duplicada: quando existem vários lançamentos para um dia (exemplo: 11/01), aparecerá somente na primeira linha a data. 

 6. Exibir Contrapartida: marcando está opção irá aparecer na 4ª coluna a contrapartida do lançamento realizado, facilitando assim as conferências.  

Agora, algo muito importante também é a ordem que o relatório irá trazer as informações, que muda completamente o relatório. 
A ordem Ocorrência (conforme lançamento realizado no sistema) ou Histórico não é algo que interfere bastante, trocando apenas a posição de algumas movimentações, já a ordem Mês/Ano ou Conta muda bastante o formato do arquivo gerado. 
Ao escolher a opção Mês/Ano irá aparecer as contas por mês, separando-as caso tenham lançamentos em diversos meses/anos, segue um exemplo de como será gerado: 

Ao escolher a opção Mês/Ano, algo nesse formato será gerado: 

1. Janeiro 

a. Conta 1 / Total Conta 1 

b. Conta 2 / Total Conta 2 

c. ….. 

d. Total janeiro 
 

2. Fevereiro 

a. …..  

E assim por diante, enquanto se escolhido para ordenar por Conta, será retornado assim: 

1. Conta 1 

a. Janeiro/ Total Conta 1 

b. Fevereiro/ Total Conta 1 

c. ….. 
 

1. Contas 2 

a. …..  

E assim por diante. 

Em seguida, escolhemos um Índice ou deixamos esse campo em branco, e escolhemos um proprietário contrato ou deixamos em branco, lembrando que, ao deixar o campo proprietário e contrato em branco, o relatório será gerado para todos os proprietários e aparecerá a movimentação de todos os contratos. 

  • Totalizar valores pela Ocorrência (somar valores desmembrados pelos proprietários): serve para agrupar os lançamentos pela ocorrência, que tem somente o proprietário como diferença. 

Opção marcada: trará o lançamento em seu valor real sem separação por proprietário.

Opção desmarcada: irá desmembrar o lançamento pelos percentuais conforme contrato indicado no lançamento.

  • Usar formato formal (sem cores e imagens): se estiver marcada faz com que o relatório venha em preto e branco e sem logo, esta emissão é utilizada geralmente para envio formação da documentação. 

Por fim, escolhemos o número do Livro e da Página que o relatório irá começar será exibida no rodapé, e terá a opção de informar no cabeçalho a Data e Hora atual

Apresentação das informações no relatório 

Aparecerá a conta contábil (código e descrição) após a primeira coluna, e nas colunas terá as seguintes informações: 

  • Data: refere-se a data foi informada no lançamento realizado no sistema; 
  • Ocorrência: refere-se à sequência que os lançamentos foram realizados no sistema; 
  • Histórico: refere-se ao histórico informado no lançamento; 
  • Contrapartida: refere-se à contrapartida do lançamento, pois o sistema trata todos os lançamentos em partidas dobradas; 
  • Débitos: refere-se aos lançamentos realizados no sistema, terá valor informado nesta coluna nos seguintes casos: 
    • Contas do ativo: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um débito; 
    • Contas do passivo: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um débito; 
    • Contas de despesas: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um débito; 
    • Contas de receitas: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um débito. 
  • Créditos: refere-se aos lançamentos realizados no sistema, terá valor informado nesta coluna nos seguintes casos: 
    • Contas do ativo: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um crédito; 
    • Contas do passivo: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um crédito; 
    • Contas de despesas: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um crédito; 
    • Contas de receitas: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um crédito. 
  • Saldo: aparecerá o saldo transportado e após fará o cálculo de todas as transações existentes no relatório conforme período consultado, e ao final de cada transação mostrará o saldo atual da conta. 

Abaixo, pode ser visualizado a emissão do relatório. 

 

Análise das informações 

Como visto no início dessa página, existe um parâmetro que pode causar alteração, é a caixinha Trabalha com Proprietários que é encontrada no caminho Especiais > Implantação. Quando ela está marcada não existe alteração, entretanto quando está desmarcada, o campo “Proprietário” e a caixinha “Totalizar valores pela ocorrência” ficam desativados, e a caixinha marcada. 

Em relação as informações, elas são buscadas nas tabelas referentes ao Lançamentos de Mês Corrente e Lançamentos de Meses Anteriores, onde são filtradas as contas selecionadas na tela. Essas telas são encontradas no caminho Lançamentos > Meses Anteriores/Mês Corrente. 

 

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