Relatório Livro Diário

Onde pode ser encontrado?  

  • Módulo Contabilidade> Relatórios > Livro Diário 

 

Como funciona o relatório 

O Livro Diário é um livro contábil onde são informadas todas as movimentações que envolvem valor, podendo ser modificativas ou permutativas. Nesse livro, são lançados, dia a dia, os fatos contábeis em partidas dobradas, ou seja, todos os créditos e débitos deverão sempre ter resultados iguais.  

Abaixo, pode ser vista a tela responsável por configurar o relatório: 

 

Configurações do relatório 

Será definido qual será o período de tempo do relatório, preenchendo data inicial e final, escolhemos o número do Livro e da Página que o relatório irá começar, será exibida no rodapé. 

  • Usar formato formal (sem cores e imagens): se estiver marcada faz com que o relatório venha em preto e branco e sem logo, esta emissão é utilizada geralmente para envio formação da documentação. 

Em seguida, escolhemos o proprietário contrato ou deixamos em branco, lembrando que, ao deixar o campo proprietário e contrato em branco, o relatório será gerado para todos os proprietários e aparecerá a movimentação de todos os contratos. 

  • Omitir data duplicada, isto é, quando existem vários lançamentos para um dia (exemplo: 28/01), aparecerá somente na primeira linha a data. 

Apresentação das informações no relatório 

  • Data: refere-se a data foi informada no lançamento realizado no sistema; 
  • Conta: refere-se a conta informada no lançamento realizado; 
  • Histórico: refere-se ao histórico informado no lançamento; 
  • Débitos: refere-se aos lançamentos realizados no sistema, terá valor informado nesta coluna nos seguintes casos: 
    • Contas do ativo: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um débito; 
    • Contas do passivo: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um débito; 
    • Contas de despesas: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um débito; 
    • Contas de receitas: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um débito.  
  • Créditos: refere-se aos lançamentos realizados no sistema, terá valor informado nesta coluna nos seguintes casos: 
    • Contas do ativo: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um crédito; 
    • Contas do passivo: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um crédito; 
    • Contas de despesas: quando tiver algum lançamento de saída irá aparecer um crédito; 
    • Contas de receitas: quando tiver algum lançamento de entrada irá aparecer um crédito. 

Abaixo, pode ser visualizado a emissão do relatório. 

 

Análise das informações 

Como visto no início dessa página, existe um parâmetro que pode causar alteração, é a caixinha Trabalha com Proprietários que é encontrada no caminho Especiais > Implantação. Quando ela está marcada não existe alteração, entretanto quando está desmarcada, o campo “Proprietário” fica desativado. 

O relatório demonstra exatamente como o lançamento foi exportado para a contabilidade, auxiliando assim na conferência para identificar possíveis erros de lançamentos, por exemplo, informado uma conta de débito/crédito errada. 

 

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