Relatórios Documentos a Pagar Por Vencimento

Como funciona o relatório: No relatório é possível verificar todos os documentos a serem pagos que ainda estão pendentes de pagamento.

O relatório possui a finalidade de alerta para o seu controle administrativo das contas a serem pagas.

Abaixo, pode ser vista a tela responsável por configurar o relatório: 

Configurações do relatório:

  • Documentos a Consultar:Box Notas: É marcado para verificar as notas pendentes.
    Box Mostrar notas à espera de vencimento: É marcada esta opção para filtrar as notas que estão à espera de vencimento. Tem relação com o de cima e a opção só fica ativa marcando a opção das notas.
    Box Duplicatas: É marcado para verificar as duplicatas pendentes.
    Box Previsões: É marcado para verificar as previsões pendentes.
    Box Pedido de Compra: É marcado para verificar os pedidos pendentes.
    Box Cheque: É marcado para verificar os cheques pendentes.

Box Mostrar apenas documentos em reais: É marcado para verificar somente os documentos na moeda real e marcando este, a opção de alocar índice fica inativa, mas aparecerá na emissão do relatório “índice (sem filtro), como a imagem abaixo:

Índice: Você pode selecionar outros tipos de moeda que deseja verificar, como por exemplo, se selecionar uma moeda em especifico aparecera dessa forma na emissão do relatório:

É válido ressaltar que no relatório apresentam duas colunas de valores que tem ligação com o índice, uma em reais, onde apresenta o saldo a pagar, desconto no documento, caso tenha sido obtido, acréscimo, caso no documento tenha sido obtido e a pagar, que apresenta o valor em aberto a ser pago. Já a coluna valores nominais, seriam os valores que não são ajustados pela inflação corrente da economia, onde apresentara as informações do saldo a pagar e o valor a ser pago, como a imagem abaixo:

Quando informado o índice, constará um resumo da moeda no final do relatório, como exemplo abaixo:

Box Relatório Extenso: É marcado para emitir o relatório maior, isto é, com todas as informações na mesma linha, sem quebra. Quando marcado, bloqueia a possibilidade de utilização dos seguintes filtros:

Na emissão do relatório, apresenta as informações da seguinte forma:

Diferentemente de quando este box esta desmarcado, o layout mudara para uma forma mais extensa das informações e acrescentado uma coluna de informação, que seria a de adiantamento/atraso, o que informa o quantitativo de dias em que se esta em aberto/atrasado o documento, bem como o campo observação virar uma coluna, onde anteriormente ficava abaixo da informação do documento.

Box Somente documentos com autorização de pagamento: É marcado para mostrar somente os documentos que possuem autorização, os documentos para autorização encontram-se neste mesmo módulo na aba lançamentos > autorização.

Box Mostrar observações dos lançamentos?: É marcado para caso você queira visualizar as observações inseridas no lançamento.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Mostrar itens do documento?: É marcado para que venham descritos os itens de cada documento.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Realizar quebra por Credor no dia?: É marcado caso você queira identificar esta opção de visualização de quebra do relatório do Credor/Fornecedor.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Realizar resumo diário por Credor?: É marcado caso você queira identificar esta opção de visualização de resumo diário do relatório do Credor/Fornecedor.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Exibe Número do Pedido: É marcado caso você queira visualizar esta opção.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Serve para indicar o período a ser visualizado no relatório, importante ressaltar que a “posição em” influenciará nos dados que irão aparecer no relatório.

  • Incluir:Box Data de emissão: É marcada esta opção caso você queira visualizar a data de emissão dos documentos.
    A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Dias em atraso: Aparecerá uma coluna informando há quantos dias o documento está com pendência de pagamento.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Tipo de cobrança: O tipo de cobrança é informado no momento do lançamento do documento (aba: local de pagamento), temos os seguintes tipos:

  • No Cedente: é o exemplo de um pagamento feito na hora da compra, exemplo, com dinheiro em mãos;
  • Em Banco: no contas a pagar libera apenas o campo banco, no compras os campos banco, agência e conta pagadora ficam liberados para preenchimento;
  • Depósito em Conta Corrente: libera os campos banco, agência, conta corrente e conta pagadora para preenchimento;
  • Em Carteira: nos lançamentos realizados no contas a pagar não libera nenhuma opção para preenchimento, ao lançar uma nota no compras libera apenas o campo conta pagadora para preenchimento;
  • Débito em Conta: libera apenas o campo conta pagadora (contas a pagar) /débito em conta (compras) para preenchimento;
  • TED/DOC: libera os campos banco, agência, conta corrente e conta pagadora para preenchimento;
  • Depósito Conta Poupança: libera os campos banco, agência, conta poupança e conta pagadora para preenchimento (essa opção existe apenas nos lançamentos de notas fiscais no compras).

A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Total por dia: Mostrará no final do dia, um somatório de todos os documentos com vencimento naquele dia.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Data de lançamento: Mostrará uma coluna informando qual a data do lançamento do documento.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Box Informações do portador: É marcado para caso você queira visualizar esta opção na emissão do relatório. Caso marque e no lançamento não possua vínculo com portador/banco, aparecera a frase “documentos sem portador” no local aonde constaria no nome do portador/banco vinculado.
A imagem abaixo mostrará como é apresentado no relatório quando este box está marcado:

Sem o box marcado, o relatório apresentara as informações da seguinte forma:

Apresentação das informações do relatório:

Coluna Vencimento: Se refere a data de vencimento informada no cadastro do documento.
Coluna Documento: Se refere a nomenclatura do documento.
Coluna Credor: Se refere ao código e nomenclatura do credor/fornecedor/funcionário/obrigação.
Coluna Observação: Se refere a informação alocada no campo observação no cadastro do documento.
Coluna Adiantamento/Atraso: Se refere aos dias em atraso do pagamento do documento ou número de dias adiantado o documento, que ainda tem de tempo a vencer o documento. Aparece abaixo o número de dias em atraso ou adiantado, como por exemplo, “-2 dias”, seria dois dias a vencer o documento, “0 dias” é a data do vencimento ou “3 dias”, onde o documento está vencido a três dias.
Coluna Valores em Reais: Se refere aos valores do documento na moeda real. Além disso, apresenta abaixo o saldo, desconto, acréscimo e a pagar, acumulado, caso possua esta informação.
Coluna Valores Nominais: Se refere aos valores que não são ajustados pela inflação corrente da economia. Além disso, apresenta abaixo o valor e saldo, caso possua esta informação.

Filtros utilizados:

 

Exemplo do relatório gerado:

  • Análise das Informações: Neste relatório, as informações serão puxadas através dos lançamentos dos documentos feitos no módulo contas a pagar, pedido de compra e compras. Os filtros selecionados para a emissão do relatório, modificam a forma de visualização das informações dos documentos, como por exemplo, incremento de colunas, totalizações diversificadas, como: total do dia, total do credor, total do mês e total geral.
    Além disso, em determinado período estipulado, dependendo a posição alocada faz a total diferença em como constara os documentos no relatório, como por exemplo, se o documento obtiver o vencimento após a posição, não apresentara ele no relatório.
    O relatório de documentos a pagar por vencimento, auxiliará na visualização geral dos vencimentos das documentações que se tem para pagar.

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