O módulo Contas a Receber centraliza e organiza todos os valores pendentes de recebimento no sistema, proporcionando uma visão clara e estruturada das receitas previstas e dos lançamentos realizados. Suas principais funcionalidades são:

• Lançamento de Faturas: Para registrar pagamentos a receber, principalmente de notas sem vínculo com contratos.
• Previsão de Recebimento: Para projetar receitas futuras, como aluguéis, rendimentos financeiros, arrendamentos e contratos de venda de terras.

Para realizar o lançamento de faturas no sistema, siga estes passos:

Faturas Pacote Light

1. Acesse Lançamentos > Faturas > Incluir.
2. Preencha os dados básicos: cliente, número de série, número da nota e data de lançamento.
3. Na aba “Dados”, informe a conta contábil, a conta gerencial, o rateio, o valor, a quantidade e a descrição.
4. Preencha os campos “Tipo de Lançamento” e “Tipo de Documento” para o LCDPR com atenção.
5. Selecione o proprietário, a inscrição estadual e o tipo de contrato.
6. Gere as parcelas informando o número e a data de vencimento.
7. Confirme o lançamento da fatura.

Faturas Pacotes Standard e Full

• Permite unir várias notas de um mesmo cliente em uma única fatura para facilitar o pagamento.
• As faturas já são geradas a partir das notas fiscais

1. Siga os passos para “Faturas Light” até a etapa de seleção de notas.
2. Selecione as notas desejadas e confirme.
3. Gere as parcelas informando o número e a data de vencimento.
4. Confirme o lançamento da fatura.

Para lançar uma previsão de recebimento no sistema, siga estes passos:

Contratos de Venda de Grãos – Pacote Light:

1. Acesse Lançamentos > Previsões de Recebimento > Incluir.
2. Preencha os dados básicos: tipo de documento (Recibo), data de lançamento, proprietário, inscrição estadual e tipo de contrato (Geral).
3. Informe a conta contábil, a conta gerencial e o rateio, todos relacionados ao grão em questão.
4. Preencha “Tipo de Lançamento” como “Receita da Atividade Rural” e “Tipo de Documento” como “Contrato”.
5. Informe o valor, a quantidade e a descrição do contrato, incluindo o cliente.
6. Defina a data de “Provável Recebimento”.
7. Confirme a inclusão da previsão.

Arrendamentos:

1. Siga os passos para “Contratos de Venda de Grãos” até a etapa de informar o valor.
2. Insira o valor da primeira parcela.
3. Após confirmar a inclusão, clique em “Copiar” e informe o número de cópias (número de parcelas – 1).
4. Ajuste a data de vencimento e a descrição para cada parcela copiada.
5. Confirme as alterações para finalizar o lançamento.

Relatórios > Documentos a Receber por Vencimento: Exibe os documentos com valores a receber organizados por data de vencimento, com opções de visualização em formato resumido ou extenso. Permite aplicar filtros por tipo de documento, cliente, período e outras opções de exibição.

Relatórios > Documentos a Receber por Cliente: Apresenta os documentos com valores a receber organizados por cliente, permitindo o acompanhamento das pendências individualmente. Oferece filtros por cliente, tipo de documento, período e outras opções de exibição. Para visualizar todos os clientes, basta remover o filtro específico.