O módulo Contas a Pagar serve para controlar todos os pagamentos pendentes. Dentro deste módulo, encontram-se documentos pendentes como pedidos de compra e notas de compra, além de cinco tipos de lançamentos:

• Fatura.
• Previsão de pagamento.
• Obrigações.
• Contrato de financiamento.
• Apólice de seguro.

Em resumo, o módulo funciona como uma pasta de documentos a pagar do produtor rural.

Para cadastrar um tipo de obrigação no sistema, siga estes passos:

• Acesse o módulo “Contas a Pagar” no sistema.

• No menu, clique em “Cadastros” e selecione “Tipo de Obrigação”.

• Na tela de tipo de obrigação, clique em “Incluir” para adicionar um novo cadastro.

• Preencha os dados da obrigação:

  • Nome da obrigação: Exemplo: Salário Cícero Braga.
  • Dados da empresa (se aplicável): CNPJ da empresa vinculada.
  • Dados cadastrais do funcionário (CPF, etc.) para o livro caixa digital, se o pagamento for individual. Se for controle interno, esses dados podem estar ausentes.
  • Tipo do documento (para o LCDPR do produtor rural).
  • Tipo de lançamento: Ex: folha de pagamento, despesa de custeio ou investimento.
  • Provisionar na contabilidade: Marcar se for pessoa jurídica no SCAD agro (geralmente desmarcado para pessoa física).
  • Sugerir código de despesa: É possível definir uma conta (ex: salários da atividade) para ser sugerida nos lançamentos com este tipo de obrigação.
  • Relacionar no documentos a pagar por conta contábil: Escolha a conta contábil para o relatório de documentos a pagar.
  • Resgatar lançamentos: Permite resgatar valores de impostos e folha de pagamento para o fechamento da obrigação.
  • Situação do tipo de obrigação: Ativar ou inativar. Se inativada, não será possível usar e não aparecerá na lista.

• Clique em “Outros dados” para definir a forma de pagamento:

  • Forma de pagamento: Cedente, banco, conta corrente, carteira, débito em conta, TED/DOC, depósito em conta.
  • Detalhes do pagamento: Dependendo da forma, pode ser necessário informar banco, conta pagadora, etc.

• Após preencher os dados, clique em “Confirmar” para salvar o cadastro.

Observações importantes:

• O tipo de obrigação tem o mesmo peso do credor dentro do sistema.
• Pode-se cadastrar diferentes tipos de obrigação de acordo com as necessidades de lançamento, como salários, INSS, FGTS, apólice de seguro, contrato de financiamento, etc.
• É possível filtrar as obrigações cadastradas por situação (ativo, inativo) ou ocultar obrigações de controle interno.
• As informações de pagamento são exclusivas para o módulo Contas a Pagar.
• O sistema não calcula valores, apenas resgata os valores informados para pagamento.

Este manual detalha como cadastrar um tipo de obrigação, abordando todos os campos e suas finalidades no sistema.

Para configurar um contrato de financiamento no sistema, siga estes passos:

• Acesse o módulo “Contas a Pagar”: Inicie o sistema e navegue até o módulo de Contas a Pagar.
• Cadastro de Contratos: Vá em “Cadastro” e depois em “Contratos”.
• Tipos de Contrato: O sistema já oferece uma lista de tipos de contrato pré-cadastrados, como “Dinâmicos”, “Consórcio”, “CDC”, “EGF” e outros. Você pode adicionar mais tipos, se necessário.
• Criar uma Configuração: Para cada contrato específico, crie uma configuração. Por exemplo, “FINAME Banco do Brasil” ou “Custeio Banco do Brasil”.
• Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato correspondente (ex: FINAME ou Custeio).
• Obrigação: Crie uma obrigação com o mesmo nome da configuração (ex: “FINAME Banco do Brasil”).
• Utilizar Conta Contábil: Marque a opção “Utilizar conta contábil”.
• Plano de Contas: Acesse o plano de contas para vincular a conta contábil correta.
• Conta do Passivo: Se a conta para o contrato não existir, crie-a no passivo. Use um padrão para o código da conta (ex: 7007) e nomeie-a de forma clara (ex: “FINAME Banco do Brasil”).
• Repetir Código e Rateio: Repita o código da conta no campo “gerencial” e selecione o rateio apropriado (ex: “financiamento de investimento” para FINAME e “financiamento de custeio” para custeio).

Configuração de Juros

• Itens do Contrato: Acesse “Itens do Contrato”.
• Cadastro de Juros: Para cada tipo de contrato (FINAME e Custeio), cadastre os juros.
  • Juros (Valor): Crie um item de juros, por exemplo “Juros FINAME $” (com cifrão para indicar valor fixo). Associe à conta contábil de despesa de juros de financiamento (ex: “Juros, financiamento de investimento”).
    • Rateio Transitório: Use um rateio transitório (ex: “Juros FINAME”) para alocar os juros e transferir para o custo em safras futuras.
  • Juros (Taxa): Crie outro item de juros, como “Juros FINAME %” (para taxa percentual). Utilize a mesma conta contábil de despesa de juros.
    • Tipo de Lançamento: Defina como “despesa de custo em investimento” para fins de livro caixa digital.
    • Período e Modelo: Especifique o período (ano) e o modelo de cálculo dos juros (decrescente para FINAME e custeio para custeio).
• Juros para Custeio: Repita o processo para juros de custeio, criando opções para valor e taxa, seguindo os mesmos princípios de rateio e tipo de lançamento.
  

Considerações Finais

• Controle Individual e Contábil: O sistema permite controlar cada contrato individualmente, mas na contabilidade, os contratos podem ser agrupados, por exemplo, por entidade financeira e tipo de contrato.
• Juros por Tipo de Contrato: Os juros são configurados por tipo de contrato (FINAME, custeio, etc.) e não por banco específico. O controle do capital é feito através da configuração de cada contrato.
• Tabela Price: Haverá um vídeo específico para configurações de contrato com tabela Price.

Este manual detalha o processo de configuração de contratos de financiamento no sistema, abordando os principais passos e conceitos. Lembre-se de que o sistema permite flexibilidade na configuração para atender às suas necessidades específicas.

Para configurar um contrato de financiamento com juros calculados pela tabela Price, siga estes passos:

• Acesse o módulo “Contas a Pagar”: Inicie o sistema e navegue até o módulo de Contas a Pagar.
• Cadastro de Contratos: Vá em “Cadastros” e depois em “Contratos”.

Cadastro de Itens de Juros

• Itens do Contrato: Antes de criar a configuração do contrato, é necessário cadastrar o item de juros.
• Incluir Item: Clique em “Incluir” para adicionar um novo item de juros.
• Nome do Item: Crie um nome para o item de juros, por exemplo, “Juros CDC”.
• Conta Contábil: Vincule a uma conta contábil apropriada no passivo, dentro do grupo de financiamentos ou investimentos, como uma conta para compra de veículos.
  • Observação: É possível criar um grupo específico para CDC, mas no vídeo, optou-se por manter dentro do grupo de investimentos.
• Repetir Conta: Repita a conta no campo “gerencial”.
• Rateio: Selecione o rateio adequado, como o rateio seis, seguindo o padrão utilizado em outros contratos.
• Tipo de Lançamento: Defina o tipo de lançamento como “despesa de custo em investimento”.
• Parcelas: Mantenha a opção de parcelas por valor.
• Confirmação: Confirme o cadastro do item de juros.

Configuração do Contrato CDC

• Configurações de Contrato: Volte em “Cadastros”, “Contratos” e selecione “Configurações”.
• Incluir Configuração: Clique em “Incluir” para adicionar uma nova configuração.
• Item: Selecione o item de juros CDC que foi criado anteriormente.
• Banco: Indique o banco do contrato, como “Banco do Brasil”.
• Tipo de Contrato: Pesquise e selecione o tipo de contrato como “CDC”.
• Obrigação: Crie uma obrigação com o nome correspondente, por exemplo, “CDC Banco do Brasil”, utilizando o mesmo padrão de nomenclatura dos outros cadastros.
• Utilizar Conta Contábil: Marque a opção “Utilizar conta contábil”.
• Conta Contábil: Selecione a conta contábil no passivo, dentro do grupo de financiamentos de investimentos (ou onde a conta foi criada).
• Repetir Código e Rateio: Marque a opção “Utilizar gerencial”, repita o código da conta e selecione o mesmo rateio usado no item de juros, como o rateio seis.
• Vincular Item de Juros: Marque a opção para vincular ao item de juros criado no passo anterior.
• Confirmação: Confirme a configuração do contrato.

Considerações Finais

• Tabela Price: Esta configuração é específica para contratos onde os juros são calculados pela tabela Price, comum em CDC para compra de veículos.
• Lançamento do Contrato: Após a configuração, será possível fazer o lançamento do contrato, que será detalhado em um vídeo subsequente.
• Padrão: Foi utilizado um padrão de nomenclatura e organização similar aos outros tipos de contrato para facilitar a gestão.

Este manual detalha o processo de configuração de contratos de financiamento CDC com tabela Price no sistema, abordando os principais passos e conceitos. Lembre-se que o sistema permite flexibilidade na configuração para atender às suas necessidades específicas.

Para configurar um tipo de apólice de seguro, siga estes passos:

• No sistema, acesse o módulo de “Cadastros”.
• Dentro de “Cadastros”, selecione a opção “Tipo de Apólice de Seguro”.
• Na tela principal, você pode localizar apólices já cadastradas usando os filtros disponíveis.
• Os filtros permitem buscar por conta contábil, conta gerencial, obrigação e rateio.
• Para adicionar um novo tipo de apólice, clique em “Incluir”.

Configuração do Tipo de Apólice:

• Descrição: Insira uma descrição para o tipo de apólice, como “Seguro Veículos”, “Seguro de Vida” ou “Seguro Silo e Secador”.
• Conta Contábil:
  • Pesquise e selecione a conta contábil correspondente.
  • Você pode usar a ferramenta de pesquisa para encontrar a conta desejada.
  • Se a conta não for encontrada, é possível criar uma nova.
• Conta Gerencial:
  • Insira a mesma conta contábil no campo de conta gerencial.
  • Você também pode pesquisar a conta gerencial, se necessário.
• Tipo de Obrigação:
  • Selecione a obrigação correspondente ao tipo de apólice. As obrigações devem ser previamente cadastradas.
  • Use a ferramenta de pesquisa para encontrar a obrigação correta.
• Rateio:
  • Mantenha o campo de rateio em branco na configuração. O rateio será definido no lançamento da apólice.
  • Isso permite flexibilidade, pois o rateio pode mudar de acordo com a safra.
• Tipo do Item da Apólice:
  • Escolha o tipo de item correspondente:
    • Para seguro de veículos, selecione “bens”.
    • Para seguro de vida, selecione “pessoal”.
    • Para seguro de silo e secador, selecione “outros”.
• Confirmação: Após preencher os dados, clique em “Confirmar” para salvar o cadastro.
  • Uma vez confirmado, não será possível alterar os dados.

Exemplos de Cadastro:

• Seguro Veículos: Descrição: “Seguro Veículos”, conta contábil “Seguro veículos”, obrigação “Seguro veículos”, tipo do item “bens”.
• Seguro de Vida: Descrição: “Seguro de Vida”, conta contábil “Seguro de vida”, obrigação “Seguro de vida”, tipo do item “pessoal”.
• Seguro Silo e Secador: Descrição: “Seguro Silo e Secador”, conta contábil “Seguro silos e secador”, obrigação “Silos e secadores”, tipo do item “outros”.

Importância do Cadastro:

• O cadastro do tipo de apólice é necessário para lançar uma apólice de seguro no sistema.
• Essa configuração facilita o lançamento, pois o sistema já saberá em quais contas, rateios e obrigações lançar as parcelas da apólice.

Considerações Finais:

• O sistema permite cadastrar diferentes tipos de apólice de seguro, de acordo com as suas necessidades.
• É importante ter as obrigações previamente cadastradas para configurar o tipo de apólice corretamente.
• Lembre-se de que o rateio é definido no momento do lançamento da apólice, não na configuração do tipo.

Este manual detalha o processo de cadastro de tipos de apólice de seguro no sistema, abordando os principais passos e conceitos. Lembre-se que o sistema permite flexibilidade na configuração para atender às suas necessidades específicas.

O que é uma fatura?

O conceito de fatura no módulo de contas a pagar é o de unificar os vencimentos de notas fiscais quando estas são agrupadas em um único boleto. Este procedimento é utilizado quando um fornecedor emite um único boleto para diversas notas, como por exemplo, notas de serviço e de peças.

O objetivo principal do lançamento de fatura é:

• Organizar o fluxo financeiro, unificando os valores de diferentes notas em um único vencimento, correspondente ao boleto.
• Facilitar o pagamento, evitando a necessidade de somar manualmente os valores de cada nota no momento do pagamento, já que o valor da fatura corresponderá ao valor total do boleto.
• Simplificar a baixa dos documentos no sistema, já que o pagamento será referente a uma única fatura.

Para efetuar o lançamento de uma fatura, siga estes passos:

• No sistema, vá em “Lançamentos” e selecione “Faturas”.
• Clique em “Incluir” para iniciar o lançamento de uma nova fatura.
• Fornecedor: Selecione o fornecedor correspondente à fatura.
• Série: Insira o número “1” no campo “Série”. Este campo é utilizado para outras situações, mas no contexto do lançamento de fatura com notas de compra, deve ser preenchido com “1”.
• Número do Boleto: Insira o número do boleto conforme consta no documento.
• Data de Emissão: Preencha com a data de emissão presente no boleto.

Vinculando Notas à Fatura

• Clique no botão “Notas”. O sistema listará todas as notas pendentes desse fornecedor.
• Selecione as notas que correspondem ao boleto, marcando a caixa de seleção ao lado de cada nota. O status mudará para “Sim”, indicando que a nota foi incluída na fatura.
• Importante: Nem todas as notas do fornecedor precisam ser incluídas na fatura, apenas aquelas que estão vinculadas ao mesmo boleto.
• Clique em “Confirmar” após selecionar as notas.
• O sistema mostrará o valor total da fatura, que corresponde à soma dos valores das notas selecionadas.

Geração de Parcelas

• Geração Automática: O sistema oferece duas opções para gerar as parcelas:
  • Número de Parcelas e Data do Primeiro Vencimento: Informe o número total de parcelas desejadas e a data do primeiro vencimento. O sistema calculará automaticamente as datas dos vencimentos subsequentes, normalmente com um intervalo de 30 dias entre elas.
  • Geração Manual: Clique no botão de menos para eliminar as parcelas geradas automaticamente e insira manualmente a data e o valor de cada parcela. Você pode definir valores diferentes para cada parcela.
• Confirmação das Parcelas: Uma vez definidas as parcelas, clique em “confirmar”.

Outros Dados

• Local de Pagamento: Na aba “Outros Dados”, especifique como o pagamento será efetuado (banco, débito em conta, TED/DOC, etc.). Selecione a opção adequada.
• Banco: Selecione o banco correspondente ao pagamento.
• Condição de Pagamento: O sistema oferece condições de pagamento predefinidas, mas é possível usar a opção “999 – Livre Digitação” para inserir manualmente os valores e as datas das parcelas.

Confirmação da Fatura

• Após preencher todos os dados, clique em “Confirmar”.
• O sistema criará uma fatura unificando os vencimentos das notas selecionadas. As notas em si não são excluídas, apenas seus vencimentos são agrupados na fatura.
• O status das notas será alterado para “F” de fatura, indicando que seus vencimentos estão vinculados à fatura.

Exclusão da Fatura

• Se a fatura for excluída, as notas não serão excluídas e seus vencimentos retornarão à configuração original definida no lançamento de compras.

Objetivo do Lançamento de Fatura:

• O objetivo principal do lançamento de fatura é unificar os vencimentos de diversas notas em um único boleto para facilitar o controle do fluxo financeiro e as baixas no sistema.

Considerações Finais:

• O lançamento de fatura é uma ferramenta para organizar o contas a pagar, agrupando notas com o mesmo vencimento em um único documento.
• As notas originais não são excluídas ao criar a fatura, apenas seus vencimentos são unificados.
• O sistema permite flexibilidade na definição de parcelas, permitindo a criação automática ou manual.

O que é uma Previsão de Pagamento?

• Acesse “Contas a Pagar” e depois “Lançamentos”, e selecione “Previsões”.
• Na tela de previsões, você pode localizar previsões já lançadas e filtrar as não pagas.
• Clique em “Incluir”.
• Escolha entre “Recibo” ou “Interno”:
  • Recibo: A despesa vai para a contabilidade. É aconselhável usar “recibo” e descaracterizar a conta na contabilidade se não for uma despesa dedutível para o imposto de renda.
  • Interno: O lançamento não aparece na contabilidade, apenas no gerencial. Isso causa diferenças entre os lançamentos financeiros e contábeis.
• Data: Insira a data do lançamento do documento.
• Proprietário: Selecione o proprietário e a inscrição estadual vinculada.
• Contrato: Escolha o contrato, caso a inscrição estadual esteja vinculada a mais de um.
• Conta Contábil Gerencial: Escolha a despesa correspondente (ex: internet).
• Rateio: Selecione o rateio da atividade (ex: geral da safra).
• Tipo de Lançamento e Documento: Marque conforme o tipo de despesa e documento (ex: fatura). Isso é importante para o livro caixa digital.
• Número do Documento: Insira o número, se houver.
• Valor: Insira o valor da despesa.
• Código do Bem e Posição: Deixe em branco se não for apropriar a um bem específico.
• Beneficiário: Selecione o fornecedor.
• Descrição: Digite a descrição do pagamento.
• Data de Vencimento: Insira a data de vencimento do pagamento.

Históricos

• Histórico Padrão: Utilize para padronizar as descrições, com um complemento para informações adicionais. Isso não é obrigatório.
  • Para criar um histórico padrão, digite a descrição e use o botão de sustenido (#) para adicionar um complemento.
• Histórico Gerencial: Use para descaracterizar o lançamento na contabilidade, como por exemplo, indicar que a despesa não é dedutível.
  • É possível usar um histórico gerencial diferente do padrão para a contabilidade.
• O histórico padrão aparece tanto no gerencial quanto na contabilidade, a menos que seja descaracterizado no histórico gerencial.

Finalização

• Após preencher todos os campos, clique em “Confirmar” para lançar a previsão.
• Em um próximo vídeo, serão explicadas outras funcionalidades da tela de previsão, como imprimir recibos, fazer apropriação de bens, copiar e reajustar previsões.

Lembre-se que o uso do histórico gerencial para descaracterizar despesas na contabilidade é opcional. Normalmente, a descrição padrão é usada em ambos os locais.

Para saber como utilizar os botões de comando, copiar e reajustar uma previsão de pagamento no sistema, siga estes passos:

Botões de Comando na Previsão de Pagamento

• Outros Dados: Permite configurar a forma de pagamento da previsão, como cedente, banco, depósito em conta corrente, carteira, débito em conta ou DOC. Essa configuração facilita a filtragem de relatórios posteriormente.
• Slip: Exibe a informação do vencimento da previsão, que pode ser impressa para controle em documentos físicos.
• Recibo: Permite configurar informações para o recibo, como base do imposto de renda retido na fonte (IRRF), NSS e outros descontos. Também é possível adicionar dados como matrícula e número de telefone. O recibo pode ser impresso em duas vias, com todas as informações obrigatórias para o imposto de renda.
• Administração de Bens: Se a previsão estiver relacionada a um bem (como um veículo ou máquina), este botão permite inserir informações como edição, operador e detalhes sobre troca ou reposição de combustível.

Como Copiar uma Previsão de Pagamento

Existem três formas de copiar uma previsão:

1. Prosseguir com a tela de inclusão para possíveis ajustes:
   • Ao selecionar essa opção, o sistema abre a mesma previsão, permitindo alterar qualquer informação como valor, rateio, conta, proprietário e datas.
   • Após as alterações, uma nova previsão é criada com os dados modificados.
   • Por exemplo, é possível mudar o valor de uma parcela de R$ 250 para R$ 300.
2. Criar novos lançamentos automaticamente com base na tabela abaixo:
   • Ao clicar em “Novo”, o sistema abre uma tela para trocar as datas de vencimento.
   • As demais informações da previsão (valor, conta contábil, resultado, contrato) permanecem as mesmas.
   • É possível definir novas datas de vencimento e o sistema cria as novas previsões com as datas modificadas.
3. Gerar vários lançamentos de uma vez só:
   • Essa opção permite gerar várias cópias da previsão de uma vez.
   • É possível definir a quantidade de vencimentos a serem criados (ex: 12).
   • Há opções para configurar a data de lançamento e a data de vencimento.
     • Data de Lançamento: Pode ser mantida a mesma para todos os vencimentos ou usar o último dia ou dia dois de cada mês.
     • Data de Vencimento: Pode ser configurada para o dia primeiro ou o último dia de cada mês.
     • Histórico: É possível manter o histórico original, adicionar numeração sequencial, ou incluir o mês e ano do lançamento.
     • Para evitar erros no histórico, é recomendável remover informações desnecessárias do histórico da previsão original antes de copiá-la.
     • Por exemplo, ao copiar uma previsão de internet, você pode definir que o lançamento ocorra todo dia 2 do mês, com vencimento no dia 1 do mês seguinte, e incluir o mês e o ano no histórico para facilitar o controle.

Como Reajustar Previsões de Pagamento

• Filtro: É possível filtrar as previsões por data de lançamento, conta contábil, conta gerencial e rateio para facilitar a localização das previsões a serem reajustadas.
• Reajuste: O reajuste pode ser feito de duas formas:
  • Percentual: Aplique um percentual de aumento ou redução no valor das parcelas.
  • Valor: Defina o novo valor das parcelas.
• Após aplicar o reajuste, o sistema atualiza o valor das parcelas a partir da data definida.
• Competência: Note que o reajuste só será aplicado aos vencimentos futuros. Por exemplo, o reajuste em janeiro será aplicado a partir do vencimento de fevereiro, pois a competência de janeiro é referente a dezembro.

Relatório de Previsões

• O sistema oferece um relatório que exibe todas as previsões filtradas na tela, funcionando como um “documento a pagar”.

Este manual detalha como usar os botões de comando, copiar e reajustar previsões de pagamento no sistema, auxiliando no gerenciamento financeiro.

O que é uma Obrigação?

• Uma obrigação é um lançamento para todo tipo de despesa que se é obrigado a pagar e que não possui nota fiscal.
• Exemplos incluem: folha de pagamento, guias de impostos sobre a folha, consórcios, parcelas de financiamento e apólices de seguro.
• A obrigação funciona como um credor dentro do sistema, permitindo gerar relatórios por tipo de obrigação.

Para lançar uma obrigação, siga estes passos:

(exemplo: salários)

• Acesse Lançamentos > Obrigações.
• Clique em Incluir.
• Data de Lançamento: Insira a data do lançamento da obrigação.
  • Exemplo: 31/05/2022.
• Código do Tipo da Obrigação: Selecione o tipo de obrigação.
  • Exemplo: Salário Cícero Braga.
• Data de Vencimento: Insira a data de vencimento da obrigação.
  • Exemplo: 05/06/2022.
• Moeda e Cotação: Se a obrigação for em outra moeda (ex: financiamento), insira as informações de índice, moeda e cotação. Caso contrário, deixe em branco.
• Código de Barras: Se houver um código de barras, insira-o.
• Histórico: Digite o histórico ou use um histórico padrão.
  • Exemplo de histórico padrão: “Pagamento salário Cícero Braga referente a maio/2022”.
• Proprietário: Selecione o proprietário.
  • Se houver contrato de parceria com o proprietário, o sistema o trará automaticamente.
• Código do Fornecedor: Utilize para vincular a obrigação a um fornecedor, como um banco em caso de consórcios ou financiamentos.
• Funcionário:
  • É possível incluir os dados do funcionário dentro do tipo de obrigação.
  • Caso não esteja cadastrado, é possível incluir os dados do funcionário na tela de lançamento.
  • Informações básicas incluem: nome, apelido, CPF, endereço, etc.
  • O sistema puxa o funcionário já cadastrado.
• Item da Obrigação: Clique em “Incluir” para adicionar os detalhes do item.
  • O sistema já puxará informações como conta contábil (ex: 72).
  • Rateio: Selecione o rateio da atividade (ex: 2150 – geral).
  • Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento (ex: folha de pagamento).
  • Valor: Insira o valor da obrigação, no caso o salário a ser pago.
  • O histórico da obrigação também será puxado automaticamente.
  • Se a obrigação estiver relacionada a um bem, é possível adicionar detalhes da aplicação do custo (máquina, hora, tipo de troca, etc).
  • Confirme para finalizar o lançamento do item.
• Forma de Pagamento: Se desejar, indique a forma de pagamento (ex: depósito em conta corrente) e a conta bancária.
• Impressos: Ao confirmar o lançamento, o sistema pode gerar um recibo simples da obrigação.
  • O recibo não é um olerite, mas sim um recibo simplificado.
• Finalização: Confirme o lançamento.

Lançamento de Salário: Opções

• Você pode lançar o valor total líquido de todos os funcionários em uma única obrigação de salários a pagar da fazenda.
• Ou pode criar várias obrigações, uma para cada funcionário, facilitando o lançamento individual.

Próximos Passos

• Em outros vídeos, serão demonstradas outras funcionalidades, como a cópia e o reajuste de obrigações, e o lançamento de obrigações de impostos.

Este manual detalha como lançar uma obrigação de forma simples, usando um salário como exemplo.

O que é uma Obrigação de Imposto?

• Uma obrigação de imposto é um lançamento para impostos sobre a folha de pagamento (INSS, FGTS), Imposto de Renda (IR) e outros tipos de impostos como o ITR.
• Essas obrigações permitem provisionar os pagamentos e organizar as finanças.
• Elas funcionam como um credor dentro do sistema, permitindo gerar relatórios por tipo de obrigação.

Para lançar uma obrigação de imposto, siga estes passos:

(Exemplo: INSS)

• Acesse Lançamentos > Obrigações.
• Clique em Incluir para adicionar uma nova obrigação.
• Data de Lançamento: Insira a data do lançamento da obrigação.
  • Exemplo: O último dia do mês anterior, como 31/05/2024 para uma competência de maio.
• Código da Obrigação: Selecione ou crie o tipo de obrigação.
  • Exemplo: “INSS a pagar”, “GPS INSS”, ou similar.
  • Ao criar, pode-se definir que é uma despesa de folha de pagamento e o tipo de lançamento como despesa de custeio ou investimento.
  • Sugira a conta contábil correspondente (ex: encargos sociais da atividade).
• Data de Vencimento: Insira a data de vencimento da obrigação.
  • Exemplo: 20/06/2022.
• Histórico: Insira o histórico da obrigação.
  • Pode-se usar um histórico padrão.
  • Exemplo de histórico padrão: “Guia GPS INSS maio/2022”.
• Proprietário: Selecione o proprietário da obrigação.
• Fornecedor/Funcionário: Para obrigações de impostos, geralmente não há fornecedor nem funcionário vinculado diretamente, então pode-se deixar esses campos em branco.
• Item da Obrigação: Clique em “Incluir” para adicionar os detalhes do item.
  • O sistema já deve sugerir a conta contábil.
  • Rateio: Selecione o rateio da atividade, geralmente o mesmo utilizado para o pagamento de salário.
  • Tipo de Lançamento: Defina como despesa de custeio ou investimento, e que é referente à folha de pagamento.
  • Valor: Insira o valor da guia de imposto que será pago.
  • Confirme para finalizar o lançamento do item.
• Finalização: Confirme o lançamento da obrigação.

Lançamento de Impostos: Observações

• A ideia é lançar o salário pelo valor líquido a pagar e depois lançar os impostos através das guias.
• Dessa forma, toda a despesa é alocada corretamente dentro da atividade.

Próximos Passos

• Em outras aulas, serão demonstradas outras funcionalidades, como a cópia e o reajuste de obrigações.

Este manual detalha como lançar uma obrigação de imposto, usando o INSS como exemplo. O processo é similar para outros tipos de impostos e obrigações.

Para utilizar os botões de comando, copia e reajuste, siga estes passos:

Botões de Comando na Tela de Obrigações

• Outros Dados: Permite definir a forma de pagamento da obrigação, como depósito ou débito em conta. Essa informação fica registrada no lançamento da obrigação e pode ser usada para gerar relatórios.
• Slip: Exibe os dados da obrigação, que podem ser impressos para registro em arquivos físicos.
• Excluir Lote: Permite excluir múltiplas obrigações de uma vez, utilizando o código da obrigação, o item, ou a data de lançamento como filtro. Essa função é útil após a cópia de obrigações.

Como Copiar uma Obrigação Existem três formas de copiar uma obrigação, semelhantes às opções de cópia de previsões:

• Prosseguir com a tela para inclusão de ajustes:
  • Abre a mesma tela da obrigação, permitindo alterar informações como data de lançamento e competência.
  • Os outros dados permanecem os mesmos, e uma nova obrigação é criada com as alterações.
  • Exemplo: alterar a data de vencimento para 20/07/2022 e manter os outros dados.
• Criar novos lançamentos automaticamente:
  • Permite inserir novas datas de vencimento, uma a uma.
  • Os outros dados da obrigação, como o valor, são mantidos.
  • O sistema cria novas obrigações com as datas alteradas.
  • Exemplo: alterar a data de vencimento para 30/07/2022 e depois para 20/08/2022, mantendo o valor de R$200.
• Criar vários lançamentos automaticamente com base em uma tabela:
  • Permite gerar várias cópias de uma obrigação de uma vez.
  • É possível definir a quantidade de novas obrigações a serem criadas.
  • Ao gerar, é possível definir se a data de lançamento será mantida ou será o último dia do mês.
  • A data de vencimento pode ser definida para um dia específico, como o dia 20 de cada mês.
  • O histórico pode ser mantido, ou o mês e o ano do lançamento podem ser adicionados.
    • Para evitar erros no histórico, remova informações desnecessárias do histórico da obrigação original antes de copiá-la.
    • Exemplo: criar 10 novas obrigações com vencimento no dia 20 de cada mês, mantendo o histórico original com o mês e o ano do lançamento.

Como Reajustar Obrigações

• Filtro: É possível filtrar as obrigações por data de lançamento, tipo de obrigação (ex: GPS, salário) ou data de vencimento. O filtro de datas pode ser ajustado para um período futuro, como 200 ou 400 dias.
• Reajuste: O reajuste pode ser feito de duas formas:
  • Percentual: Aplica um percentual de aumento ou redução no valor das obrigações.
  • Valor: Define o novo valor das obrigações.
• O sistema aplica o reajuste às obrigações selecionadas após a confirmação.
• Exemplo: aumentar em 10% ou para R$250 as obrigações de 2023.

Como Excluir Obrigações em Lote

• Utilize a opção “Excluir Lote” para remover várias obrigações de uma vez.
• Filtre as obrigações a serem excluídas usando o código da obrigação, item ou data de vencimento.
• Exemplo: excluir obrigações com vencimento em 31/05/2022, do lote 1 até o 2.
• É possível excluir obrigações individualmente, marcando-as e confirmando a exclusão.

Este manual detalha como usar os botões de comando, copiar e reajustar obrigações no sistema, auxiliando no gerenciamento financeiro.

Para lançar um contrato de financimento (FINAME), siga estes passos:

• Acesso: Acesse o módulo “Contas a Pagar”, vá em “Lançamentos” e clique em “Contratos”.
• Incluir Novo Contrato: Clique no botão “Incluir” para abrir a tela de lançamento de contrato.
• Dados do Contrato: Preencha os seguintes campos:
  • Data: Data do lançamento do contrato no sistema.
  • Banco: Selecione o banco do financiamento (ex: Banco do Brasil).
  • Número do Contrato: Insira o número do contrato fornecido pelo banco.
  • Configuração do Contrato: Selecione a configuração do contrato (ex: Finame, Banco do Brasil).
  • Descrição: Adicione uma descrição do contrato (ex: Finame BB trator), repetindo o número do contrato para facilitar filtros.
  • Data Base do Contrato: Data da assinatura do contrato.
  • Data da Liberação do Dinheiro: Data em que o dinheiro do financiamento foi liberado.
  • Índice: Se o contrato estiver atrelado a outra moeda, selecione o índice e a cotação.
  • Número de Parcelas: Insira o número total de parcelas do contrato.
  • Frequência: Defina a frequência das parcelas (ex: uma vez ao ano).
  • Primeiro Vencimento: Data do primeiro vencimento da parcela.
  • Valor Financiado: Valor total financiado (ex: R$ 400.000).
  • Capital Próprio: Valor de capital próprio (ex: R$ 50.000), que pode ser opcionalmente lançado como obrigação a pagar.
    • Se marcar para gerar obrigação, o sistema cria uma obrigação para pagar este valor.
  • Previsão de Recebimento: Se desejar, marque para gerar uma previsão de recebimento do valor financiado no contas a receber.
    • O sistema solicitará a data de vencimento da previsão.
  • Proprietário: Selecione o proprietário do contrato.
• Inclusão dos Juros:
  • Clique em “Incluir” para adicionar os juros do contrato.
  • Configuração de Juros: Selecione a configuração de juros (ex: FINAM – percentual).
    • Escolha entre percentual ou valor.
  • Atualizar Rateio: Responda “Sim” para atualizar o rateio das parcelas.
  • Número de Parcelas, Frequência e Data de Vencimento: O sistema repetirá as informações de parcelas já inseridas.
  • Percentual de Juros: Insira o percentual de juros do contrato (ex: 8%).
    • O sistema gera uma descrição automática, mas pode ser alterada.
  • Une aos Vencimentos do Valor Principal: Marque para gerar uma obrigação com dois itens: capital e juros, ou deixe desmarcado para gerar dois vencimentos separados.
    • No exemplo, esta opção é marcada.
  • Gera Parcelas com Valores Decrescentes: Deixe esta opção marcada para gerar parcelas com valores decrescentes.
  • Confirme os Juros: Clique em “Confirmar”.
    • O sistema perguntará se deseja gerar as parcelas automaticamente.
    • Responda “Sim”.
• Parcelas:
  • Na aba “Parcelas”, o sistema exibe as parcelas programadas com o valor do capital e juros.
    • O valor dos juros é uma aproximação calculada pelo sistema com base nas informações do contrato.
• Previsão de Recebimento:
  • Insira a data de liberação do dinheiro (ex: 10/06/2022).
  • Confirme o valor (ex: R$400.000).
• Outros Dados:
  • Clique no botão “Outros Dados”.
  • Forma de Pagamento: Defina a forma de pagamento do contrato (ex: débito em conta) e a conta bancária.
  • Alterar Rateios: Permite alterar os rateios do contrato para as parcelas futuras.
    • Indique a parcela que deseja alterar o rateio.
    • O sistema permite alterar o rateio automaticamente, por exemplo, direcionando o custo de juros para cada safra.
• Slip das Parcelas:
  • Clique no botão “Slip” para visualizar e imprimir os dados das parcelas.
  • Selecione as parcelas a serem impressas e clique em “Visualizar”.
    • O slip apresenta o número do contrato, descrição, parcela, vencimento, valor, débito em conta, capital e juros.
• Finalização:
  • Confirme o lançamento do contrato.

Informações Adicionais:

• O sistema permite anexar o contrato original.
• Na próxima aula, será demonstrado o lançamento de contrato de custeio.

Este manual detalha como lançar um contrato de financiamento (FINAME) no sistema, desde a configuração inicial até a finalização e impressão das parcelas.

Para lançar um contrato de custeio, siga estes passos:

• Acessar Lançamentos: No sistema, vá para a seção de “Lançamentos” e selecione “Contratos”.
• Incluir Novo Contrato: Clique em “Incluir” para iniciar o lançamento de um novo contrato de custeio.
• Preencher Dados Gerais do Contrato:
  • Data de Lançamento: Insira a data em que o contrato está sendo lançado.
  • Código do Banco: Selecione o código do banco referente ao contrato (ex: Banco do Brasil).
  • Número do Contrato: Digite o número do contrato de custeio.
  • Fornecedor: Inclua o fornecedor, que neste caso, também é o Banco do Brasil.
  • Configuração: Escolha a configuração de contrato adequada para custeio, previamente cadastrada nas configurações do sistema.
  • Descrição: Adicione uma descrição breve do contrato, como “Custeio Bebê Soja, safra 22/23”. Repita o número do contrato para facilitar a busca no sistema.
  • Data Base: Informe a data base do contrato (ex: 01/06/2022).
  • Data de Liberação: Indique a data de liberação do valor financiado (ex: 15/06/2022).
  • Índice: Se o contrato estiver indexado a alguma moeda, selecione o índice correspondente.
  • Número de Parcelas: Defina o número de parcelas (ex: 4), que geralmente são pagas mensalmente em contratos de custeio.
  • Frequência: Selecione a frequência de pagamento das parcelas (ex: uma vez ao mês).
  • Data de Vencimento: Indique a data de vencimento da primeira parcela (ex: 15/06/2023).
  • Valor Financiado: Insira o valor total financiado pelo contrato (ex: R$ 500.000).
  • Previsão de Contas a Receber: Defina a previsão de recebimento do valor financiado, onde o valor deve cair em suas contas.
  • Proprietário: Indique o proprietário do contrato.
• Adicionar Juros:
  • Clique para incluir o item referente aos juros.
  • Selecione “Percentual” como tipo de juro.
  • Insira a porcentagem de juros (ex: 7,5% ao mês).
  • Observação: Diferente do FINAME, não será unida a parcela de juros à parcela principal.
  • Confirme a inclusão dos juros.
• Gerar Parcelas:
  • Ao confirmar os juros, o sistema perguntará se deseja gerar as parcelas. Responda “Sim”.
  • O sistema exibirá as parcelas calculadas, com a divisão do valor principal e os juros. Note que os juros aumentam progressivamente a cada parcela, ou seja, você pagará menos juros na primeira parcela e mais juros na última.
  • O sistema gera duas obrigações: uma referente à parcela principal e outra referente aos juros.
• Previsão de Liberação:
  • Insira a data da previsão de liberação do valor financiado (ex: 15/06/2022).
  • Indique o valor da liberação (ex: R$ 500.000). É possível adicionar mais de uma liberação, desde que o total seja igual ao valor financiado.
• Anexos: Se necessário, adicione anexos ao contrato, como o PDF do contrato.
• Direcionar Pagamento: Escolha como o contrato será pago (ex: débito em conta).
• Alterar Rateios: Use a opção para alterar os rateios se for necessário corrigir algum lançamento errado, sem precisar alterar parcela por parcela.
• Slip da Parcela: Utilize a opção para imprimir o slip da parcela, caso precise.
• Finalizar Contrato: Confirme o lançamento do contrato para que o sistema finalize a operação.
• Conclusão: O contrato de custeio está lançado no sistema, e as parcelas serão geradas para pagamento de acordo com os vencimentos.

Este manual detalha os passos para lançar um contrato de custeio no sistema, destacando as diferenças em relação a um contrato FINAME. As principais diferenças estão na configuração do contrato, no número de parcelas (geralmente uma vez ao mês) e no cálculo dos juros, que são separados da parcela principal e aumentam progressivamente com o tempo.

Para lançar um contrato de financiamento CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pela tabela Price, siga estes passos:

• No sistema, navegue até a seção de “Lançamentos” e selecione “Contratos“.
• Clique em “Incluir” para iniciar o lançamento de um novo contrato de financiamento.
• Preenchimento dos Dados do Contrato:
  • Banco: Selecione o banco financiador (ex: Banco do Brasil).
  • Número do Contrato: Insira o número do contrato de financiamento.
  • Fornecedor: Indique o fornecedor, que pode ser o mesmo banco.
  • Configuração: Escolha a configuração específica para contratos CDC, que utiliza a tabela Price para cálculo das parcelas. No vídeo, o exemplo é “CDC Banco do Brasil, CDC BB veículo Fiat”.
  • Descrição: Adicione uma descrição para o contrato, como “Financiamento de Fiat Uno para fazenda”.
  • Data Base: Insira a data base do contrato, que geralmente é a data de assinatura.
  • Data de Liberação do Veículo: Informe a data em que o veículo foi liberado.
  • Índice: Se o financiamento estiver indexado a alguma moeda, selecione o índice correspondente.
  • Número de Parcelas: Defina o número de parcelas do financiamento. No exemplo, são 24 parcelas (2 anos).
  • Frequência: Selecione a frequência de pagamento, que geralmente é “uma vez ao mês”.
  • Primeiro Vencimento: Indique a data de vencimento da primeira parcela.
  • Valor Financiado: Insira o valor total financiado.
  • Imposto: Se houver algum imposto embutido no financiamento, informe o valor.
  • Geração de Parcela de Recebimento: Defina se haverá geração de parcela de recebimento.
  • Proprietário: Indique o proprietário do contrato.
• Definição dos Juros:
  • Taxa de Juros Mensal: Insira a taxa de juros mensal do financiamento. No vídeo, o exemplo é 3% ao mês.
  • Observação: Diferentemente de outros tipos de contrato, como o de custeio, os juros são inseridos diretamente aqui e não em um item separado.
• Geração das Parcelas:
  • Aba Parcelas: Acesse a aba “Parcelas” do contrato.
  • Gerar Parcelas: Clique em “Gerar” para que o sistema calcule as parcelas com base na taxa de juros e gere um plano de pagamento usando a tabela Price.
  • Cálculo da Tabela Price: O sistema calculará um valor fixo para as parcelas, onde o pagamento inicial é composto principalmente por juros, e ao longo do tempo, a proporção de capital aumenta e a de juros diminui. No exemplo do vídeo, as parcelas foram calculadas em R$ 2952,37.
• Previsão de Recebimento:
  • Se necessário, inclua a previsão de recebimento, indicando a data e o valor.
• Anexos:
  • Se desejar, anexe o contrato em formato PDF, desde que ele esteja salvo no servidor.
• Confirmação do Contrato:
  • Após preencher todas as informações e gerar as parcelas, clique em “Confirmar” para gravar o contrato e as parcelas a pagar.
• Conclusão: O contrato de financiamento CDC está lançado no sistema, e as parcelas estão pendentes para quitação.

Observações Importantes:

• Tabela Price: A tabela Price é um sistema de amortização de dívida onde as parcelas são fixas, mas a composição de juros e capital varia ao longo do tempo.
• Juros Decrescentes: Nos financiamentos com tabela Price, a maior parte dos juros é paga nas primeiras parcelas, enquanto nas últimas parcelas, a maior parte do valor pago corresponde ao abatimento do capital.

Este manual detalha os passos para lançar um contrato de financiamento CDC utilizando a tabela Price.

Para lançar um contrato de financiamento com múltiplas frequências de parcelas, siga estes passos:

• No sistema, vá para a seção de “Lançamentos” e selecione “Contratos”.
• Clique em “Incluir” para iniciar o lançamento de um novo contrato.
• Preencher Dados Gerais do Contrato:
  • Data de Lançamento: Insira a data em que o contrato está sendo lançado.
  • Banco: Selecione o banco financiador (ex: Banco do Brasil).
  • Número do Contrato: Digite o número do contrato de financiamento.
  • Fornecedor: Indique o fornecedor, que neste caso, também é o Banco do Brasil.
  • Configuração: Escolha a configuração de contrato adequada. No exemplo do vídeo, foi utilizada a configuração “FNAM Finame Colheitadeira”.
  • Data Base: Informe a data base do contrato (ex: 10/06/2022).
  • Data de Liberação: Indique a data de liberação do valor financiado (ex: 10/06/2022).
  • Número de Parcelas (Capital): Defina o número de parcelas do capital. No exemplo, são 10 parcelas.
  • Frequência (Capital): Selecione a frequência de pagamento das parcelas do capital (ex: uma vez ao ano).
  • Primeiro Vencimento (Capital): Indique a data de vencimento da primeira parcela do capital (ex: 30/06/2024, com 2 anos de carência).
  • Valor do Bem: Insira o valor total do bem financiado (ex: R$ 1.000.000).
  • Previsão de Recebimento: Marque se deseja gerar previsão de recebimento, mesmo que o dinheiro não passe diretamente pelas contas. Isso é necessário para posteriormente pagar a nota do bem.
  • Proprietário: Indique o proprietário do contrato.
• Adicionar Juros com Múltiplas Frequências:
  • Clique para incluir os juros.
  • Escolha a configuração dos juros (ex: “Finic percentual”).
  • Número de Parcelas (Juros): Defina o número total de parcelas de juros (ex: 13 parcelas).
  • Frequência Inicial (Juros): Parametrize a frequência inicial dos juros (ex: uma vez ao ano) e o primeiro vencimento (ex: 30/12/2022).
  • Importante: Marque a opção “calcular parcelas com múltiplas frequências”.
• Definir Múltiplas Frequências de Juros:
  • Na aba de definição de múltiplas frequências, especifique como os juros serão cobrados. No exemplo do vídeo:
    • Parcelas 1 a 3: Vencimento em 30/12/2022, com cobrança a cada 6 meses.
    • Parcelas 4 a 13: Primeiro vencimento junto com o vencimento do capital (30/06/2024), com cobrança uma vez ao ano.
• Confirmar e Gerar Parcelas:
  • Após definir as múltiplas frequências, confirme.
  • O sistema irá gerar automaticamente as parcelas com os vencimentos e frequências definidas.
  • Verifique as parcelas geradas, onde os juros são cobrados semestralmente até a parcela 3, e depois passam a ser anuais, acompanhando a amortização do capital a partir da parcela 4.
• Finalizar Contrato:
  • Confirme o lançamento do contrato para que o sistema finalize a operação.

Observações Importantes:

• Múltiplas Frequências: A funcionalidade de múltiplas frequências permite definir como os juros serão cobrados ao longo do contrato, com diferentes períodos de cobrança, como mensal, trimestral, semestral, ou anual.
• Flexibilidade: É possível configurar o sistema para que as parcelas de juros acompanhem a amortização do capital em diferentes momentos do contrato.
• Contratos FINAME: Este tipo de configuração é comum em contratos de financiamento como os do FINAME, onde pode haver carência para amortização do capital, mas o pagamento de juros é feito em períodos menores.

Este manual detalha os passos para lançar um contrato de financiamento com múltiplas frequências de parcelas, permitindo que o sistema sugira as parcelas conforme a configuração do contrato.

Para lançar uma apólice de seguro de veículo, siga estes passos:

• No sistema de contas a pagar, vá em “Lançamentos” e depois selecione “Apólices de Seguro”.

• Clique em “Incluir” para iniciar um novo lançamento.

• Dados da Apólice:

  • O sistema gerará um código sequencial automaticamente.
  • Tipo da Apólice: Selecione o tipo de apólice, neste caso, “Veículos”.
  • Data de Emissão: Insira a data em que a apólice foi emitida.
  • Seguradora: Pesquise e selecione a seguradora. Caso a seguradora não esteja cadastrada, é possível cadastrá-la como fornecedor.
  • Segurado: Insira a inscrição estadual do segurado.
  • Corretora: Pesquise e selecione a corretora. Se necessário, cadastre uma nova corretora. O cadastro da corretora inclui informações como:
    • Descrição da corretora.
    • Tipo de pessoa (física ou jurídica).
    • Unidade federativa e inscrição estadual.
    • Informações de contato (telefone comercial, celular, e-mail).
    • Endereço completo.
    • Nome e contato da pessoa responsável na corretora.
  • Número da Apólice: Insira o número da apólice, que está presente no documento de seguro.
  • Número do Contrato: Se o seguro estiver vinculado a um contrato de financiamento, insira o número do contrato.
  • Número da Proposta: Insira o número da proposta, presente na apólice.
  • Tipo do Documento: Selecione o tipo de documento referente ao livro caixa digital.
  • Tipo de Lançamento: Indique se é uma despesa de custo ou investimento.
  • Valor do Seguro (Prêmio): Insira o valor total do prêmio do seguro.
  • Início da Vigência: Insira a data de início da vigência da apólice.
  • Fim da Vigência: Insira a data de término da vigência da apólice.
  • Número de Parcelas: Insira o número de parcelas em que o seguro será pago.
  • Vencimento da Primeira Parcela: Insira a data de vencimento da primeira parcela.
• Obrigação: Indique qual é a obrigação, neste caso seguro de veículos.
• Conta Contábil: Indique a conta contábil de seguro de veículos.
• Rateio: Insira o rateio, indicando como o custo será distribuído. É possível ratear para o geral se o veículo for usado em todas as atividades.

• Aba “Bens”:

  • Clique na aba “Bens”.
  • Clique em “Incluir” para adicionar o bem segurado.
  • Bem: Selecione o bem que está sendo segurado (ex: “Toyota Hilux 2018”).
  • Coberturas: Insira os valores das coberturas, como:
    • Casco.
    • Carroceria.
    • Danos materiais.
    • Danos corporais.
    • Danos elétricos.
    • Morte do passageiro.
    • Outras coberturas.
  • Franquias: Insira os valores das franquias, como:
    • Franquia para cobertura de vidros.
    • Franquia de bens.
  • Bônus: Se houver algum bônus, insira o valor.
  • Clique em “Confirmar” para salvar as informações do bem.
  • É possível adicionar mais de um bem à mesma apólice.

• Observações e Anexos:

  • Observações: Insira qualquer observação relevante sobre a apólice, como “Seguro”.
  • Anexar PDF: Se desejar, anexe o arquivo PDF da apólice de seguro para fácil consulta futura.

• Finalização:

  • Confira todas as informações inseridas e clique em “Confirmar”.
  • O sistema perguntará se deseja imprimir o slip das parcelas. Este slip contém os dados da apólice e informações das parcelas.
  • Após imprimir (se desejado) e fechar o relatório, a apólice de seguro estará lançada no sistema. O sistema abrirá um novo código para o próximo lançamento.

Informações Adicionais:

• É importante ter em mãos o documento da apólice de seguro para inserir todas as informações corretamente.
• Este manual abrange o lançamento de apólice de seguro de veículos. O processo para outros tipos de apólice pode variar ligeiramente.
• O sistema permite o controle completo das apólices de seguro, incluindo pagamentos e vigência.

Para lançar uma apólice de seguro de vida, siga estes passos:

• No sistema de contas a pagar, vá em “Lançamentos” e depois selecione “Apólices de Seguro”.

• Clique em “Incluir” para iniciar um novo lançamento de apólice.

• Dados da Apólice:

  • O sistema irá gerar um código sequencial automaticamente.
  • Tipo da Apólice: Selecione o tipo de apólice, neste caso, “Seguro de Vida”.
  • Data de Emissão: Insira a data em que a apólice foi emitida.
  • Seguradora: Pesquise e selecione a seguradora. No exemplo, é utilizada a “Bradesco Seguros”. Se a seguradora não estiver cadastrada, cadastre-a como fornecedor.
  • Segurado: Insira a inscrição estadual do segurado.
  • Corretora: Pesquise e selecione a corretora. No exemplo, é utilizada a “Corretora do agro”. Se necessário, cadastre uma nova corretora.
  • Contato na Corretora: Insira o contato que você tem na corretora.
  • Número da Apólice: Insira o número da apólice.
  • Número do Contrato: Caso exista, insira o número do contrato.
  • Número da Proposta: Insira o número da proposta.
• Tipo do Documento: Selecione o tipo de documento referente ao livro caixa digital.
• Tipo de Lançamento: Indique o tipo de lançamento, que o sistema já deixará definido.
• Valor do Seguro (Anual): Insira o valor total anual do seguro de vida. O sistema irá parcelar esse valor mensalmente.
• Início da Vigência: Insira a data de início da vigência da apólice.
• Fim da Vigência: Insira a data de término da vigência da apólice.
• Gere as Parcelas: O sistema irá gerar as parcelas, geralmente em 12 vezes, e apresentar o primeiro vencimento.
• Rateio: Selecione como o custo será rateado. No exemplo, o rateio é feito pelo geral da safra.
• Aba “Pessoas”:
  • Clique na aba “Pessoas”. Ao contrário do lançamento de seguro de veículos, o sistema já lista o código dos funcionários para apropriar o seguro a eles.
  • O sistema permite incluir ou não bens ou pessoas, dependendo da configuração feita anteriormente.
• O sistema já lista as pessoas que serão seguradas por esta apólice de seguro.
• Finalização:
  • Confirme todas as informações inseridas.
  • O sistema perguntará se deseja imprimir os slips das parcelas. Estes slips contêm os dados da apólice e informações das parcelas.
  • Após imprimir (se desejado) e fechar o relatório, a apólice de seguro de vida estará lançada no sistema. O sistema abrirá um novo código para o próximo lançamento.

Informações Adicionais:

• É importante ter em mãos o documento da apólice de seguro para inserir todas as informações corretamente.
• Este manual abrange o lançamento de apólice de seguro de vida. O processo para outros tipos de apólice pode variar ligeiramente.
• O sistema permite o controle completo das apólices de seguro, incluindo pagamentos e vigência.
• A principal diferença em relação ao lançamento de seguros de máquinas ou veículos é que o sistema já lista as pessoas que serão seguradas, para apropriar o seguro aos funcionários.

Para lançar apólice de seguro de imóveis 

• No sistema, navegue até a seção de lançamentos de apólices de seguro.
• Clique na opção para incluir uma nova apólice.
  • Insira o código da apólice (no exemplo, foi usado o código 3).
  • Selecione o tipo de apólice. No exemplo, foi selecionado “arco secador”.
  • Preencha a data de emissão da apólice. O vídeo sugere usar a mesma data utilizada para outras apólices.
  • Insira as informações da seguradora, segurado, inscrição estadual, corretora e contato.
  • Adicione o número da apólice de seguro e o número da proposta (números fictícios no exemplo).
  • Mantenha o tipo de documento e o tipo de lançamento conforme definido pelo sistema.
  • O número do contrato não é obrigatório.
  • Insira o valor do seguro (no exemplo, foi usado o valor de 15).
  • Defina o início e o final da vigência do seguro. No exemplo, as datas foram 27/06/2022 e 1/07/2023.
  • Indique o número de parcelas (no exemplo, 4 parcelas) e a data de vencimento da primeira parcela (no exemplo, 15/07/2022).
• Definir o Rateio:
  • Escolha o rateio adequado. O vídeo explica que, em casos de atividades mistas, como agricultura e pecuária, o rateio deve ser específico para cada atividade. No exemplo, foi usado o código 2050, já que a empresa só trabalha com milho.
  • Confirme o rateio para gerar as parcelas.
• Observações e Conclusão:
  • Adicione alguma observação se necessário. No exemplo, foi adicionada a observação “Seguro do armazém”.
  • Confirme a inclusão do seguro.
  • O sistema perguntará se deseja emitir os slips das parcelas, que podem ser cancelados.
• Verificação:
  • Após finalizar, a apólice será listada junto com as outras. O sistema também abrirá uma nova apólice para ser cadastrada.
  • Na lista, os seguros vigentes aparecem em verde e os vencidos mudam de cor.

Filtros de Apólices de Seguro

• O sistema oferece filtros para ajudar a localizar as apólices.
• Filtros Padrão:
  • Seguros vigentes
  • Seguros vencidos
  • Todos os seguros
• Filtros Adicionais:
  • Número da apólice
  • Código
  • Seguradora
  • Segurado
• Para usar os filtros adicionais, basta inserir as informações e aplicar o filtro. É possível limpar os filtros para retornar à lista completa.

Este manual resume o processo de lançamento de uma apólice de seguro conforme demonstrado no vídeo.

Para utilizar o relatório “Documentos a Pagar por Vencimento, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “documentos a pagar por vencimento”.

Opções de Filtro do Relatório

• Tipos de Documento: Escolha os tipos de documento que deseja visualizar:
  • Notas/Duplicatas: Documentos provenientes do módulo de compras.
  • Obrigações: Obrigações registradas no contas a pagar.
  • Previsões de Pagamento: Previsões de pagamento já registradas.
  • Pedido de Compra: (Apenas para sistemas “Standard” e “Full”) Permite visualizar documentos de pedido de compra.
  • Cheque: Permite visualizar cheques que foram emitidos, mas ainda não foram compensados no banco.
• Mostrar Apenas Documentos em Reais: Filtra o relatório para mostrar apenas documentos em reais, excluindo documentos indexados em outras moedas.
• Índice: Permite selecionar um índice específico para visualizar documentos indexados, como dólar, dólar PTax, etc.
• Relatório por Extenso: Quando marcado, o relatório exibirá mais informações.
• Mostrar Documentos com Autorização de Pagamento: Permite visualizar documentos que possuem autorização de pagamento.
• Mostrar Item dos Documentos: Em vez de mostrar o valor total do documento, exibe os itens da nota ou obrigação.
• Opções Adicionais (quando “Relatório por Extenso” não está marcado):
  • Mostrar Observações dos Lançamentos: Exibe as observações associadas aos lançamentos.
  • Quebrar Credor no Dia: Exibe os documentos agrupados por credor dentro de cada dia.
  • Resumo Diário do Credor: Totaliza os documentos de cada credor em um determinado dia.
  • Mostrar Número do Pedido: (Se trabalhar com pedido) Exibe o número do pedido.
• Incluir Informações:
  • Data de Emissão: Inclui a data de emissão do documento.
  • Dias de Atraso: Inclui o número de dias de atraso de cada documento.
  • Tipo de Cobrança: Exibe o tipo de cobrança.
  • Total por Dia: Inclui o total por dia.
  • Data do Lançamento: Inclui a data de lançamento.
  • Informação do Portador: Exibe informações sobre o portador do documento.
• Período:
  • De: Selecione a data inicial do período que deseja visualizar.
  • Até: Selecione a data final do período que deseja visualizar.
• Data de Posição: É a data em relação à qual o relatório é gerado. É aconselhável usar a data do dia para visualizar os documentos que já estão lançados no sistema. Se usar uma data de posição anterior ao período, documentos pagos depois da data de posição aparecerão como em aberto.

Visualização do Relatório

• Após definir os filtros e o período, clique em “confirmar” e depois em “visualizar” para gerar o relatório.
• O relatório exibirá no cabeçalho:
  • O nome do relatório (Documentos a Pagar por Vencimento).
  • O período selecionado.
  • A data de posição do relatório.
• O relatório mostrará os documentos por ordem de vencimento, incluindo:
  • Tipo de documento (previsão, obrigação etc).
  • Credor.
  • Saldo.
  • Desconto e acréscimo (se houver).
  • Valor a pagar.
  • Valores nominais (caso haja valores em dólar).
  • Total do credor (se selecionado).
  • Total do dia (se selecionado).
• Ao final do relatório, serão exibidos os seguintes totais:
  • Total do credor.
  • Total por dia.
  • Total por mês.
  • Total geral do período selecionado.
• Ao emitir o relatório sem marcar todas as opções, ele ficará mais resumido, mostrando as informações principais como data, tipo de documento, credor, saldo, acréscimo, desconto, valor a pagar e valor acumulado.
• Ao emitir o relatório por extenso, ele será exibido em formato paisagem, com mais informações como valores nominais.

Formatos do Relatório

• O relatório pode ser emitido de diversas formas, com mais ou menos detalhes, dependendo das opções marcadas:
  • Completo: Mostra todos os detalhes de cada documento, incluindo itens, valores nominais, observações, etc.
  • Resumido: Exibe apenas as informações principais, como data, credor, valores a pagar e acumulado.
  • Resumido por Credor: Agrupa os pagamentos do mesmo credor no mesmo dia, apresentando um valor único, sem detalhar os documentos individuais.

Utilidade do Relatório

• O relatório de documentos a pagar por vencimento é essencial para organizar e controlar os pagamentos.
• Permite visualizar todos os documentos pendentes em um determinado período, facilitando o planejamento financeiro.
• Auxilia na gestão de fluxo de caixa, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo.
• Permite identificar os valores a pagar a cada credor e o total por dia e por mês.

Considerações Finais

• Este relatório é fundamental para a gestão financeira do Contas a Pagar.
• É importante explorar as diferentes opções de emissão do relatório para encontrar a configuração que melhor atenda às suas necessidades.
• Recomenda-se conferir todas as informações do relatório para garantir que os dados estejam corretos.

Para utilizar o relatório de contas a pagar por credor, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “documentos a pagar por credor”.

Filtros Disponíveis:

• Credor:
  • Todos: Exibe todos os credores.
  • Fornecedor: Filtra por fornecedor específico. É possível selecionar um ou mais fornecedores.
  • Obrigação: Filtra por obrigações específicas. É possível selecionar uma ou mais obrigações.
  • Funcionário: Filtra por funcionários vinculados a obrigações. É possível selecionar um ou mais funcionários.
• Documentos:
  • Selecione os tipos de documentos a consultar: notas, duplicatas, obrigações, previsões, pedido de compra e cheque.
  • Opção para mostrar notas à espera de vencimento e documentos somente autorizados.
• Moeda:
  • Selecione a moeda desejada para visualização (ex: reais, dólar petax ou todas).
• Informações Adicionais:
  • Incluir: data de emissão, total por dia, mostrar itens, dias de atraso, observações, número do pedido, tipo de cobrança (portador) e total por mês.
• Proprietário:
  • Opção para filtrar por proprietário, se necessário.
• Organização:
  • Opção para organizar por nome do credor em vez do código.
• Período:
  • Defina o período para visualização dos dados. Por exemplo, primeiro de um mês até o último dia do mesmo mês.
  • Inclui obrigações lançadas e copiadas para o futuro.

Visualizando o Relatório:

• Após definir os filtros, confirme para gerar o relatório.
• O relatório exibirá os documentos organizados pelo código do credor.
• Dentro de cada credor, os documentos são organizados por data de vencimento.

Opções de Visualização:

• Todos os Credores: Mostra todos os credores em sequência.
• Credor Específico: Selecione um ou mais fornecedores, obrigações ou funcionários para visualizar apenas os documentos relacionados a eles.

Observações Importantes:

• O sistema permite filtrar os dados por diferentes critérios, tornando a análise mais detalhada.
• É possível incluir diversas informações adicionais no relatório para uma visão mais completa.
• O relatório organiza os documentos por credor e, dentro de cada credor, por data de vencimento.

Para utilizar o relatório de documentos a pagar por proprietário, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “documentos a pagar por proprietário”.
•  

Filtros do Relatório

• Todos os documentos: Marque esta opção para incluir todos os documentos no relatório.
• Proprietário: Você pode filtrar os documentos por um proprietário específico.
• Inscrição estadual: Se necessário, você pode filtrar por uma inscrição estadual específica. Se não preencher este campo, o sistema não filtrará pela inscrição estadual.
• Período: Selecione a data inicial e final do período que deseja analisar, juntamente com a data de posição.
• Opções adicionais: Existem opções adicionais que podem ser marcadas ou não. O vídeo demonstra a emissão do relatório sem marcar essas opções.

Visualização do Relatório

• O relatório exibe a data dos compromissos, a inscrição estadual filtrada (se aplicável), o nome do proprietário, e a lista de documentos pendentes.
• Os documentos são apresentados em ordem cronológica dentro do filtro do proprietário.
• Para cada documento, o relatório mostra o saldo, descontos, acréscimos, valor a pagar e o valor acumulado.
• O relatório totaliza os valores por mês e, no final, apresenta o total por proprietário e o total geral a pagar.

Utilização do Relatório

• Análise por Proprietário: Se você filtrar por um proprietário específico, verá apenas os documentos pendentes desse proprietário.
• Análise por Inscrição Estadual: Se filtrar por uma inscrição estadual, verá apenas os documentos pendentes relacionados a essa inscrição.
• Análise Geral: Se você não filtrar por proprietário, o relatório mostrará todos os proprietários na sequência dentro do período selecionado, com o valor total pendente de cada um.

Informações Adicionais

• Este relatório é uma ferramenta útil para analisar dívidas e pendências por proprietário ou inscrição estadual, sendo ideal para gestão de pagamentos em empresas com múltiplas parcerias ou inscrições.
• A diferença principal deste relatório para o relatório de documentos a pagar por vencimento é a capacidade de filtrar diretamente pelo proprietário e/ou inscrição estadual.

Para utilizar o relatório de contas a pagar por centro de controle, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “documentos a pagar por centro de controle”.
•  

Filtros do Relatório

• Centro de controle inicial e final: O sistema pede dois filtros, o centro de controle inicial e final. Para visualizar um centro de controle específico, insira o mesmo código nos dois campos. Para visualizar um intervalo de centros de controle, insira o código inicial e final do intervalo.
• Documentos a consultar: Selecione os documentos a consultar, como todos os documentos pendentes no contas a pagar.
• Índice: Opção para visualizar em outra moeda.
• Opções para emissão do relatório: Inclui opções como autorização de pagamento, observação dos lançamentos, número do pedido, data de emissão, atraso, tipo de cobrança, total por dia ou usuário que lançou.
• Data do período: Selecione a data inicial e final do período que deseja analisar.
• Data de posição: Selecione a data de posição para o relatório.

Visualização do Relatório

• O relatório exibe o cabeçalho com o nome do relatório, o período dos compromissos e a posição.
• Os centros de controle são mostrados por código, e os documentos pendentes dentro de cada centro de controle são listados por ordem de data.
• Para cada documento, o relatório mostra na coluna “saldo” o valor total do documento, e na coluna “a pagar” o valor que aquele centro de controle específico deve pagar.
• O relatório mostra o acumulado, que é o total do centro de controle, e no final, o total geral do período.
  • Quando um documento é específico para um centro de controle, o valor total aparece tanto na coluna “saldo” quanto na coluna “a pagar”.
  • Quando um documento é distribuído para mais de um centro de controle, a coluna “saldo” mostra o valor total do documento e a coluna “a pagar” mostra apenas a parte que corresponde ao centro de controle em questão.

Utilização do Relatório

• Análise por Centro de Controle: O relatório permite analisar os documentos pendentes e os valores a pagar por centro de controle, facilitando a gestão de custos.
• Distribuição de Custos: O relatório é útil para entender como os custos são distribuídos entre os centros de controle, especialmente quando um documento é compartilhado por vários centros.
• Acompanhamento de Pagamentos: Permite verificar o que cada centro de controle deve pagar, auxiliando no acompanhamento de pagamentos.

Informações Adicionais

• A principal diferença deste relatório para outros relatórios de documentos a pagar é a capacidade de visualizar os pagamentos por centro de controle, permitindo uma análise mais detalhada da alocação de custos.
• A coluna “saldo” mostra o valor total do documento, enquanto a coluna “a pagar” mostra o valor específico que cada centro de controle deve pagar.

Para utilizar o relatório extrato de contrato, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione “contas a pagar”.
• Escolha a opção “contratos”.
• Você terá duas opções de relatório: “extrato” e “extrato detalhado”.
•  

Extrato do Contrato

• Seleção do Contrato: Você pode escolher qualquer contrato para visualizar os dados. O sistema permite filtrar os contratos.
• Opções de Visualização:
  • Itens: É possível escolher se você quer visualizar os itens do contrato (capital e juros) separadamente no relatório. Se você desmarcar essa opção, o relatório não mostrará os itens.
  • Unificação das Parcelas: Se as parcelas foram lançadas de forma unificada (capital + juros), o extrato exibirá o valor total da parcela. Caso contrário, o extrato mostrará os valores de capital e juros separadamente.
• Informações Exibidas no Extrato:
  • Número do contrato e configuração.
  • Data de liberação e database.
  • Carência.
  • Banco.
  • Número de parcelas.
  • Obrigação utilizada.
  • Proprietário.
  • Histórico do contrato.
  • Itens (capital e juros, se selecionado).
  • Conta contábil e gerencial.
  • Rateio utilizado.
  • Valor financiado, total de encargos e valor final.
  • Data da última parcela paga, total pago e saldo atual.
  • Vencimentos de cada parcela, detalhando capital e juros (se não unificado).
  • Valores em atraso (se houver).
• Exemplo: Em um contrato totalmente pago, o extrato exibirá um saldo atual zerado e todos os vencimentos quitados. Se um contrato tem parcelas unificadas, o extrato exibirá a soma do capital e juros no mesmo valor.

Extrato Detalhado do Contrato

• Diferença Principal: O extrato detalhado separa o principal e os juros de cada parcela, mesmo que as parcelas tenham sido unificadas.
• Informações Exibidas no Extrato Detalhado:
  • Similar ao extrato normal, mas com detalhamento do valor principal e juros de cada parcela.
  • Valor final de cada parcela.
  • Situação do contrato (em aberto ou pago).
  • Valores a vencer, valores em atraso, saldo devedor, juros, multa (se aplicável) e total a pagar.
• Exemplo: Em um contrato em aberto, o extrato detalhado mostrará o saldo devedor, os valores a vencer e em atraso, além do detalhamento de juros e multas.

Acessando o Extrato Detalhado pela Tela de Lançamento

• Você também pode acessar o extrato detalhado diretamente pela tela de lançamento dos contratos.
• Basta procurar a opção “extrato” dentro do lançamento do contrato.
• Essa opção irá gerar o mesmo extrato detalhado encontrado no menu de relatórios.

Importância dos Extratos

• Os extratos permitem analisar individualmente cada contrato.
• Eles são úteis para verificar o histórico, andamento, pagamentos realizados e pendências de cada contrato.

Este manual oferece um guia sobre como utilizar os extratos de contratos de financiamento no sistema de contas a pagar.

Para utilizar o relatório de contratos a pagar por tipo, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Acesse a aba de “relatórios”.
• Selecione a opção “Contratos a Pagar por Tipo”.
•  

Configurações do Relatório

• Data:
  • Selecione o período que você deseja analisar. Você pode escolher um ano inteiro, por exemplo, de janeiro a dezembro.
  • A composição da data também deve ser definida, como por exemplo, o final do ano.
• Tipo de Contrato:
  • É possível filtrar por tipos de contrato específicos, como FINAME, Custeio, Consórcio, CDC, GF, Capital de Giro.
  • Se você quiser ver todas as categorias, não aplique nenhum filtro.
• Quebra por Tipo de Contrato:
  • Se você marcar esta opção, o relatório irá separar os contratos por tipo (ex: primeiro FINAM, depois Custeio, etc.).
  • Se não marcar, o relatório exibirá todos os contratos dentro do período, ordenados por data de vencimento.
• Entidade Financeira:
  • Você pode filtrar por entidade financeira específica (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, CCRED, etc).
  • Se não selecionar nenhuma, o relatório mostrará todos os contratos de todas as instituições financeiras.
• Ordenação:
  • Você pode escolher ordenar o relatório por mês ou por contrato.
  • A ordenação por mês exibirá primeiro os vencimentos de cada mês, enquanto a ordenação por contrato mostrará os vencimentos de cada contrato individualmente.

Visualização e Interpretação do Relatório

• Relatório Agrupado por Tipo de Contrato:
  • O relatório mostra o cabeçalho com o título “Contratos a Pagar por Tipo”, o período consultado e a data da posição.
  • Os contratos são agrupados por tipo (ex: FINAM). Dentro de cada tipo, ele mostra os vencimentos por data.
  • Se houver financiamentos em outras moedas, o relatório mostrará a moeda e os valores originais. O valor em reais é sempre exibido.
  • O relatório totaliza por grupo (tipo de contrato) e também fornece um total geral.
• Relatório Agrupado por Contrato:
  • Neste formato, o relatório mostrará os contratos individualmente, listando cada parcela com o capital e os juros separados.
  • O relatório inclui o número do contrato, o banco, o capital, os juros e total.
• Relatório Filtrado:
  • Se você filtrar por um tipo de contrato específico (ex: FINAME), o relatório mostrará apenas os contratos desse tipo.
  • Se você filtrar por uma entidade financeira (ex: CCRED), o relatório exibirá somente os contratos daquela instituição.

Funcionalidades Adicionais

• Exportar: Você pode exportar o relatório para o Excel. O formato exportado será em colunas, com os dados do relatório.

Importância do Relatório

• O relatório “Contratos a Pagar por Tipo” é usado para visualizar as parcelas dos contratos de financiamento que têm a vencer dentro de um período específico.
• Diferencia-se do relatório de “Documentos a Pagar por Vencimento”, pois este último mostra todos os pagamentos, incluindo as parcelas de financiamento. Este relatório é focado apenas nos contratos.
• É uma ferramenta útil para analisar e gerenciar os pagamentos de financiamentos de forma organizada e filtrada.

Para utilizar o relatório ficha de apólice de seguro, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• Para acessar o relatório, é necessário ir ao lançamento da apólice de seguro.
• No sistema, procure a opção para gerar a ficha, geralmente indicada com a palavra “ficha”.
• Clique na opção de ficha para abrir o relatório.
•  

Componentes do Relatório

O relatório da ficha da apólice de seguro contém os seguintes dados:

• Número da Apólice: Identificador único da apólice de seguro.
• Data de Emissão: Data em que a apólice foi emitida.
• Data de Vigência: Data de início da cobertura do seguro.
• Data Final: Data de término da cobertura do seguro.
• Valor do Seguro: Valor total da cobertura do seguro.
• Número do Contrato: Número do contrato vinculado à apólice, se houver (por exemplo, um contrato de financiamento).
• Número da Proposta: Número da proposta de seguro.
• Código da Seguradora: Código que identifica a seguradora.
• Código do Segurado ou Descrição do Segurado: Identificação do segurado.
• Corretora de Seguro: Nome da corretora de seguros.
• Contato na Corretora: Informações de contato da corretora.
• Bens Segurados: Lista de bens que estão cobertos pela apólice.
• Coberturas: Detalhes das coberturas incluídas na apólice.
• Franquias: Informações sobre as franquias aplicáveis.
• Prêmios: Informações sobre os prêmios do seguro.
• Valor e Data de Vencimento da Parcela: Valor e data de vencimento de cada parcela do seguro.
• Conta Contábil: A conta contábil utilizada para o registro da apólice.
• Conta Gerencial: A conta gerencial utilizada para o controle da apólice.
• Rateio: Informações sobre o rateio do valor do seguro.
• Valor Total da Parcela: Valor total de cada parcela.

Utilidade do Relatório

• O relatório da ficha da apólice de seguro serve como um extrato do contrato, facilitando a identificação e verificação de todas as informações relevantes da apólice.
• Ele auxilia na gestão e controle dos seguros, permitindo que se tenha uma visão clara das coberturas, valores, datas e outros dados importantes.

Considerações Finais

• Este relatório é fundamental para ter um controle detalhado das apólices de seguro.
• Recomenda-se verificar todas as informações presentes no relatório para garantir que tudo esteja correto.
• Em caso de dúvidas, é importante entrar em contato com a corretora de seguros.

Este manual foi criado com base nas informações fornecidas no vídeo sobre a ficha da apólice de seguro.

Para utilizar o relatório de conferência de pagamentos, siga estes passos: 

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios” e selecione “conferência de obrigações”.
• Defina o período desejado para análise, como por exemplo, de 1º de janeiro de 2022 até 31 de janeiro de 2022.
• Se desejar, filtre por um determinado horário ou usuário que digitou as obrigações no sistema. Para analisar todas as obrigações, não filtre por hora e nem digitador.
• Clique em “confirmar” e depois em “visualizar” para gerar o relatório.
•  

Componentes do Relatório

O relatório de conferência de obrigações contém os seguintes dados:

• Nome da Empresa: O nome da empresa para a qual o relatório foi gerado.
• Período: O período selecionado para a análise, por exemplo, de 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022.
• Usuário: Se foi selecionado algum usuário específico, aparecerá aqui, senão, aparecerá “todos”.
• Obrigações: O relatório detalha cada obrigação lançada, com informações como:
  • Data de Lançamento: A data em que a obrigação foi lançada no sistema.
  • Data da Digitação: A data em que a obrigação foi digitada.
  • Data de Vencimento: A data de vencimento da obrigação.
  • Informação da Cobrança: Se houver informação sobre a cobrança, ela aparecerá aqui.
  • Valor Total: O valor total da obrigação.
  • Portador/Agência: Informações sobre o portador ou agência bancária.
  • CPF/Conta Corrente: CPF ou conta corrente associados à obrigação.
  • Número de NSS/Categoria: Número de NSS ou categoria da obrigação, quando aplicável.
  • Tipo da Obrigação: O tipo da obrigação (ex: pagamento de fornecedor, imposto).
  • Histórico: O histórico ou descrição da obrigação.
  • Itens da Obrigação: Detalhes sobre cada item da obrigação, incluindo:
    • Valor: O valor de cada item.
    • Prolabore: Informações sobre o pró-labore, se aplicável.
    • Conta Contábil: A conta contábil utilizada para o registro da obrigação.
    • Conta Gerencial: A conta gerencial utilizada para o controle da obrigação.
    • Rateio: O rateio utilizado para a obrigação.

Utilidade do Relatório

• O relatório de conferência de obrigações serve para conferir se não há erros ou lançamentos equivocados nas obrigações pendentes de pagamento.
• Ele auxilia a corrigir equívocos na hora de lançar as obrigações.
• O relatório permite uma análise detalhada das obrigações, verificando datas, valores e outros dados importantes para garantir a correta gestão dos pagamentos.

Considerações Finais

• Este relatório é essencial para manter o controle das obrigações do Contas a Pagar.
• É recomendado verificar todas as informações no relatório para garantir que tudo esteja correto.
• O relatório também permite verificar quem fez o lançamento da obrigação, facilitando o controle.

Para utilizar o relatório de pagamentos por credor, siga estes passos:

Acesso ao relatório:

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”
• Selecione a opção “pagamentos no período por credor“.

Filtros do Relatório

• Fornecedores: É possível filtrar os fornecedores que serão exibidos no relatório. Ao clicar, o sistema abrirá uma tela com opções de seleção, permitindo escolher os fornecedores desejados.
• Obrigações: Similar aos fornecedores, é possível filtrar as obrigações que serão mostradas no relatório. Ao selecionar, o sistema exibirá as opções para escolher as obrigações.
  • Se ambas as opções, fornecedores e obrigações, forem marcadas, o relatório exibirá informações de ambos.
• Opções Adicionais:
  • É possível incluir o CNPJ dos fornecedores no relatório.
  • Pode-se optar por exibir as observações dos lançamentos.
• Período: Defina o período para o qual deseja visualizar os pagamentos. Por exemplo, pode-se selecionar do início de janeiro até a data atual.

Visualização do Relatório

• Após definir os filtros e o período, clique em “confirmar” e depois em “visualizar” para gerar o relatório.
• O relatório exibirá no cabeçalho o nome da empresa e o período selecionado.
• O relatório apresentará os pagamentos por credor, mostrando todos os documentos pagos dentro do período especificado.
  • Os pagamentos serão totalizados por mês.
• O relatório detalhará as seguintes informações para cada documento pago:
  • Data de emissão do documento.
  • Data de pagamento do documento.
  • Número do documento.
  • Valor bruto do documento.
  • Descontos ou acréscimos, caso haja.
  • Valor líquido do documento.

Detalhes e Totais

• O relatório exibirá os dados de cada credor, seja fornecedor ou obrigação, individualmente.
• No final do relatório, serão apresentados os seguintes totais:
  • Total de juros pagos.
  • Total de pagamentos brutos.
  • Total de pagamentos dentro do período selecionado.

Utilidade do Relatório

• O relatório de pagamentos no período por credor permite analisar todos os pagamentos efetuados em um período específico.
• Facilita o acompanhamento dos pagamentos realizados a cada fornecedor ou obrigação, mostrando detalhes como datas, valores brutos e líquidos.
• Possibilita a verificação de totais de juros, pagamentos brutos e totais, ajudando no controle financeiro.

Considerações Finais

• Este relatório é essencial para manter o controle dos pagamentos realizados no Contas a Pagar.
• Recomenda-se revisar todas as informações apresentadas no relatório para garantir sua precisão e para fins de análise financeira.

Para utilizar o relatório de pagamentos no período, siga estes passos:

Acesso ao Relatório

• No sistema, vá para a seção de “relatórios”.
• Selecione a opção “pagamentos no período geral”.

Filtros do Relatório

• Fornecedor: É possível filtrar os pagamentos por fornecedor. Ao marcar a opção, selecione os fornecedores desejados na lista que será exibida. Para remover um fornecedor da seleção, clique em remover.
• Obrigações: Assim como os fornecedores, é possível filtrar os pagamentos por obrigação. Selecione as obrigações desejadas na lista. Para remover uma obrigação da seleção, clique em remover.
  • Selecione a opção “todos” para incluir todos os fornecedores ou obrigações no relatório, ou “remover todos” para limpar a seleção.
• É possível selecionar ambos os filtros, fornecedores e obrigações, para visualizar os pagamentos de ambos.
• Documentos: Escolha os documentos que deseja incluir no relatório.
• Período: Defina o período para o qual deseja visualizar os pagamentos. Por exemplo, selecione de 1º de janeiro de 2022 até a data atual.

Visualização do Relatório

• Após definir os filtros e o período, clique em “confirmar” e depois em “visualizar” para gerar o relatório.
• O relatório exibirá o nome da empresa, o período selecionado e a posição dos pagamentos.
• O relatório mostrará os pagamentos em ordem cronológica, dia a dia e mês a mês, dentro do período selecionado.
  • Quando o nome do credor estiver em branco, significa que a informação está repetindo o nome do credor na linha anterior.
• O relatório detalha as seguintes informações para cada pagamento:
  • Data de Pagamento.
  • Credor (fornecedor ou obrigação).
  • Documento.
  • Data de Vencimento do documento.
  • Valor do Documento.
  • Valor Pago.
  • Desconto ou Acréscimo.
  • Saldo a Pagar: Caso o documento tenha sido pago parcialmente, esta coluna mostrará o valor restante a ser pago.

Totais do Relatório

• Ao final do relatório, o sistema apresentará os totais:
  • Total Geral.
  • Total Pago.
  • Total de Descontos.
• Total de Juros.
• Total de Saldo (valores que ainda precisam ser pagos).

Utilidade do Relatório

• O relatório de pagamentos no período geral permite visualizar todos os pagamentos efetuados em um período específico.
• Facilita o acompanhamento dos pagamentos realizados, incluindo detalhes como datas, valores, descontos, acréscimos e saldos pendentes.
• Permite identificar pagamentos parciais e os respectivos saldos a pagar.
• Auxilia no controle financeiro, fornecendo um resumo dos totais de pagamentos, descontos, juros e saldos.

Considerações Finais

• Este relatório é essencial para o controle financeiro e a gestão dos pagamentos no Contas a Pagar.
• É importante verificar todas as informações apresentadas no relatório para garantir a precisão dos dados e para fins de análise.