O módulo Caixa/Bancos tem como objetivo principal o gerenciamento completo e detalhado das movimentações financeiras,, permitindo não apenas o registro de transações, mas também a análise aprofundada da situação financeira.

Ele serve como uma ferramenta essencial para a tomada de decisões financeiras e para o controle gerencial, oferecendo diversas funcionalidades:

• Gestão de Pagamentos.
• Gestão de Recebimentos.
• Movimentações Internas e Conciliação.
• Transferência Gerencial.

Em resumo, o módulo Caixa/Bancos centraliza o controle financeiro, desde o registro de transações até a geração de relatórios complexos e análises gerenciais, proporcionando uma visão clara da saúde financeira e embasando decisões estratégicas para o produtor rural.

Para realizar um pagamento direto no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento (dinheiro, cheque ou outros) e a conta financeira.
3. Em caso de pagamentos em cheque: preenche o número do cheque e a data do cheque.
4. Selecione “+ Pagamento” e informe a conta contábil, o rateio, o valor e o histórico.
5. Se necessário, adicione o fornecedor e informações adicionais, como histórico gerencial e apropriação de bens.
6. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de previsão no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione a previsão de pagamento que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Verifique e altere as informações da previsão, se necessário adicione descontos ou acréscimos, ou mude o valor pago.
5. Selecione a conta financeira e confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de obrigação no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione a obrigação que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Verifique e altere as informações da obrigação, adicione descontos ou acréscimos, se necessário.
5. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de nota fiscal no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione a nota fiscal que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos ou acréscimos.
5. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de pedidos de compra em reais e dólar no sistema, siga estes passos:

1. Acesse “Lançamentos” > “Pagamentos” > “Incluir”.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione o pedido de compra que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos, acréscimos ou realizar pagamento parcial.
5. No caso de pagamento em dólar, informe a cotação considerada no pagamento do pedido.
6. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de adiantamento a fornecedor no sistema, siga estes passos:

1. Acesse “Lançamentos” > “Pagamentos” > “Incluir”.
2. Informe a data do adiantamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Selecione “+ Adiantamento” e informe o fornecedor, o valor e o histórico.
4. Caso o fornecedor não possua conta de compensação ainda, confirme para criar uma conta de compensação para o mesmo.
5. Confirme o adiantamento.
6. Para realizar a baixa do adiantamento, inclua um novo pagamento e selecione a nota fiscal ou parcela a ser quitada.
7. O sistema perguntará se deseja utilizar o valor do adiantamento para quitar a nota.
8. Confirme o pagamento.

Para realizar um recebimento direto no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento (dinheiro, cheque ou outros) e a conta financeira.
3. Selecione “+ Recebimento”.
4. Informe a conta contábil, o rateio, o valor e o histórico.
5. Se necessário, adicione o cliente e informações adicionais, como histórico gerencial e apropriação de bens.
6. Confirme o recebimento.

Para realizar um recebimento de pedido de venda no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento e a conta financeira.
3. Selecione o pedido de venda ou contrato de venda na seção “Documentos a receber”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos, acréscimos ou receber parcialmente.
5. No caso de recebimento em dólar, informe a cotação considerada no recebimento do pedido.
6. Confirme o recebimento.

Para realizar um recebimento de nota fiscal de venda no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento e a conta financeira.
3. Selecione a nota fiscal de venda na seção “Documentos a receber”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos ou acréscimos.
5. Confirme o recebimento.