O módulo Caixa/Bancos tem como objetivo principal o gerenciamento completo e detalhado das movimentações financeiras,, permitindo não apenas o registro de transações, mas também a análise aprofundada da situação financeira.

Ele serve como uma ferramenta essencial para a tomada de decisões financeiras e para o controle gerencial, oferecendo diversas funcionalidades:

• Gestão de Pagamentos.
• Gestão de Recebimentos.
• Movimentações Internas e Conciliação.
• Transferência Gerencial.

Em resumo, o módulo Caixa/Bancos centraliza o controle financeiro, desde o registro de transações até a geração de relatórios complexos e análises gerenciais, proporcionando uma visão clara da saúde financeira e embasando decisões estratégicas para o produtor rural.

Para realizar um pagamento direto no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento (dinheiro, cheque ou outros) e a conta financeira.
3. Em caso de pagamentos em cheque: preenche o número do cheque e a data do cheque.
4. Selecione “+ Pagamento” e informe a conta contábil, o rateio, o valor e o histórico.
5. Se necessário, adicione o fornecedor e informações adicionais, como histórico gerencial e apropriação de bens.
6. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de previsão no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione a previsão de pagamento que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Verifique e altere as informações da previsão, se necessário adicione descontos ou acréscimos, ou mude o valor pago.
5. Selecione a conta financeira e confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de obrigação no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione a obrigação que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Verifique e altere as informações da obrigação, adicione descontos ou acréscimos, se necessário.
5. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de nota fiscal no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione a nota fiscal que deseja pagar na seção “Documentos a pagar”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos ou acréscimos.
5. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de pedidos de compra em reais e dólar no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do pagamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Pesquise e selecione o pedido de compra que deseja pagar na seção Documentos a pagar.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos, acréscimos ou realizar pagamento parcial.
5. No caso de pagamento em dólar, informe a cotação considerada no pagamento do pedido.
6. Confirme o pagamento.

Para realizar um pagamento de adiantamento a fornecedor no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos > Incluir.
2. Informe a data do adiantamento, a forma de pagamento e a conta financeira.
3. Selecione + Adiantamento e informe o fornecedor, o valor e o histórico.
4. Caso o fornecedor não possua conta de compensação ainda, confirme para criar uma conta de compensação para o mesmo.
5. Confirme o adiantamento.
6. Para realizar a baixa do adiantamento, inclua um novo pagamento e selecione a nota fiscal ou parcela a ser quitada.
7. O sistema perguntará se deseja utilizar o valor do adiantamento para quitar a nota.
8. Confirme o pagamento.

Para realizar um recebimento direto no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento (dinheiro, cheque ou outros) e a conta financeira.
3. Selecione + Recebimento.
4. Informe a conta contábil, o rateio, o valor e o histórico.
5. Se necessário, adicione o cliente e informações adicionais, como histórico gerencial e apropriação de bens.
6. Confirme o recebimento.

Para realizar um recebimento de contrato de venda no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento e a conta financeira.
3. Selecione o pedido de venda ou contrato de venda na seção “Documentos a receber”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos, acréscimos ou receber parcialmente.
5. No caso de recebimento em dólar, informe a cotação considerada no recebimento do pedido.
6. Confirme o recebimento.

Para realizar um recebimento de nota fiscal de venda no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento e a conta financeira.
3. Selecione a nota fiscal de venda na seção “Documentos a receber”.
4. Realize as alterações necessárias, como adicionar descontos ou acréscimos.
5. Confirme o recebimento.

Para realizar o lançamento de uma receita de venda com dedução de Funrural no sistema, siga estes passos:

Este processo envolve dois lançamentos distintos: primeiro o valor líquido recebido e, em seguida, a dedução do Funrural.

Parte 1 – Lançamento do recebimento líquido da venda (valor que entrou no banco)

1. Acesse Caixa Bancos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento (por exemplo, dinheiro) e a conta bancária ou caixa em que o valor entrou.
3. No campo de conta, selecione a conta contábil correspondente à venda (ex.: conta 292).
4. Realize o rateio informando a safra ou projeto (ex.: “25 26”).
5. Preencha a quantidade (se necessário) e o valor líquido recebido (ex.: R$ 591.000).
6. No campo de observação, registre uma descrição como “Referente venda de soja, safra X” ou o nome do cliente.
7. Confirme o recebimento. Caso o sistema abra uma nova tela, cancele-a.

Parte 2 – Lançamento da dedução de Funrural

1. Acesse novamente Caixa Bancos > Recebimentos > Incluir.
2. Informe a data (a mesma do recebimento) e selecione a opção Outros.
3. No campo de conta contábil, selecione F rural (geralmente classificado como deduções da receita).
4. Realize o rateio igual ao do lançamento da venda.
5. Preencha a quantidade (se necessário) e o valor da dedução (ex.: R$ 9.000).
6. No campo de observação, registre “Referente dedução Funrural, venda de soja, cliente”.
7. Confirme o lançamento. Caso o sistema abra uma nova tela, cancele-a.

Após esses dois lançamentos, o sistema apresentará o valor total da venda como receita e, separadamente, a despesa referente ao Funrural, refletindo corretamente as informações gerenciais e contábeis.

Para registrar um adiantamento de cliente no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos.
2. Clique em Incluir para iniciar um novo lançamento.
3. Informe a data do recebimento, a forma de recebimento (ex: dinheiro) e a conta contábil (CCO).
4. Selecione Adicionar adiantamento.
5. Informe o cliente, o CNPJ, o valor do adiantamento e um histórico descritivo (ex: “Adiantamento referente à venda de soja safra 25/26”).
6. Confirme o lançamento e, em seguida, confirme novamente para finalizar o processo.

Para registrar uma transferência entre contas no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Transferências.
2. Clique em Incluir para iniciar uma nova transferência.
3. Informe a data da transferência.
4. O número do documento será sugerido automaticamente pelo sistema.
5. Preencha os dados da transferência:
   • Conta saque: pesquise e selecione a conta de origem (de onde o valor sairá).
   • Conta depósito: selecione a conta de destino (para onde o valor será transferido).
   • Valor da transferência: informe o valor a ser transferido, por exemplo, R$ 1.000.
6. Insira o histórico da transferência. Pode ser um histórico padrão ou específico para o lançamento.
7. Informe a data da conciliação no extrato bancário, se aplicável.
8. Confirme o lançamento.

Para eliminar um pagamento ou recebimento em lote no sistema, siga estes passos:

Para eliminar um pagamento em lote:

1. Acesse Lançamentos > Pagamentos.
2. Localize e selecione o pagamento em lote que deseja eliminar.
3. Clique em Alterar para abrir os detalhes do lançamento.
4. Clique no X ao lado do documento que deseja remover.
5. Quando o sistema perguntar se você deseja remover este documento dos pagamentos, selecione Sim.
6. Confirme novamente o lançamento para finalizar o processo.

Para eliminar um recebimento em lote:

1. Acesse Lançamentos > Recebimentos.
2. Localize e selecione o recebimento em lote que deseja eliminar.
3. Clique em Alterar para abrir os detalhes do lançamento.
4. Clique no X ao lado do documento que deseja remover.
5. Quando o sistema perguntar se você deseja remover este documento dos recebimentos, selecione Sim.
6. Confirme novamente o lançamento para finalizar o processo.

Para realizar o lançamento na nova Conciliação Bancária por Arquivo Extrato, siga estes passos:

1. Acesse o caminho da conciliação
   Lançamento > Conciliação por Arquivo Extrato Novo.
2. Leia o arquivo do extrato
   • Ao acessar a tela, selecione o arquivo do extrato bancário para leitura.
   • Se o saldo do arquivo não coincidir com o saldo conciliado do sistema, o sistema emitirá um aviso. Confirme para prosseguir.
3. Identificação automática da conta bancária
   • O sistema reconhece automaticamente a conta de caixa/bancos vinculada ao extrato usando os dados de agência e conta corrente.
   • Caso exista mais de uma conta com as mesmas informações, selecione manualmente a correta.
4. Compreenda a estrutura da tela de conciliação
   • Lado esquerdo: lançamentos do extrato bancário.
   • Centro: lançamentos que estão sendo conciliados no momento.
   • Lado direito: documentos a pagar/receber, pagamentos, recebimentos e transferências já realizados com a conta em conciliação.
5. Realize a conciliaçãoAutomática
   • O sistema busca correspondências exatas de valor e data entre o extrato e os lançamentos internos, classificando-os corretamente (pagamentos, recebimentos ou transferências) e movendo-os para a seção central.
   Manual (arrastar e soltar)
   • Do extrato para o centro: arraste lançamentos não conciliados automaticamente do lado esquerdo para a seção central.
   • Do sistema para o centro: arraste do lado direito o documento correspondente para associá-lo ao lançamento do extrato.
   • Múltiplos documentos: é possível selecionar mais de um documento para compor o valor de um único lançamento.
   • Legenda de cores:
     • Vermelho → Pagamentos e Contas a Pagar.
     • Azul → Contas a Receber e Recebimentos.
     • Verde → Transferências.
   • Confirmação: ao confirmar documentos a pagar/receber, o sistema realiza automaticamente a baixa e efetiva a conciliação.
6. Utilize as ferramentas de busca e filtro
   • Busca: pesquise lançamentos no extrato ou documentos no sistema.
   • Ocultar conciliados: exibe apenas lançamentos pendentes.
   • Período extrato: filtra apenas documentos e pagamentos dentro do período do extrato.
7. Crie novos lançamentos avulsos (opcional)
   • A partir de um lançamento na seção central, gere diretamente um pagamento avulso, recebimento avulso ou transferência usando os botões da tela.
8. Salve as informações
   • Após concluir todas as conciliações e lançamentos adicionais, confirme para salvar.

O que o processo apresentará

• Correspondência entre movimentações do extrato bancário e registros internos.
• Baixa automática de documentos conciliados.
• Visão consolidada de entradas, saídas e transferências da conta conciliada.

Para realizar a conciliação manual no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Conciliação manual.
2. Selecione a conta bancária desejada e clique em Utilizar.
3. Informe a data do extrato.
   • É imprescindível estar com o extrato em mãos para conferir os movimentos.
4. Utilize os campos Cheque e Valor para filtrar movimentações específicas, se necessário, e clique em Confirmar para visualizar os lançamentos da data.
5. Compare os lançamentos exibidos com o extrato físico:
   • Para conciliar individualmente, clique em Conciliar ao lado de cada lançamento.
   • Para conciliar todos de uma vez, clique em Conciliar todos.
   • Para desconciliar, clique em Desconciliar, o sistema perguntará se você deseja desconciliar todos os lançamentos até o selecionado, clique em Sim.
6. Após a conferência, clique em Confirmar e, em seguida, confirme novamente clicando em Sim.
7. Para verificar a conciliação:
   • Acesse Relatórios > Extrato bancário.
   • Selecione a conta conciliada e informe o período desejado.
   • Clique em Confirmar para visualizar todas as movimentações do período, incluindo a data do extrato e a data do lançamento.

Para gerar o Relatório de Movimento Bancário no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Movimento.
2. Escolha o tipo de visualização desejado:
   • Por Conta: para visualizar movimentações de uma conta específica.
   • Por Banco: para visualizar todas as contas vinculadas a um banco.
   • Por Grupo: para visualizar todas as contas pertencentes a um grupo (ex: contas correntes).
3. Configure os parâmetros de acordo com o tipo escolhido:
   • Por Conta:
     • Selecione a conta desejada.
     • Informe o período (data inicial e final).
     • Opcionalmente, ative as opções de: detalhar lançamentos, identificação de origem, totalização diária, informações de conciliação e resumo.
   • Por Banco:
     • Selecione o banco desejado.
     • Defina o período (data inicial e final).
     • Ative as opções desejadas, como detalhamento, totalização diária e informações de conciliação.
   • Por Grupo:
     • Selecione o grupo de contas.
     • Informe o período desejado.
     • Ative as opções desejadas, como nas demais visualizações.
4. Clique em Confirmar para gerar o relatório.

O Relatório de Movimento Bancário apresenta informações como data, cheque, histórico, entradas, saídas, saldo, data de conciliação, além da totalização por dia e por período, com possibilidade de resumo por conta. Ele é diferente do extrato bancário, permitindo análise por grupo ou banco, e é útil para o acompanhamento de movimentações como adiantamentos a fornecedores ou clientes.

Para gerar o Relatório de Extrato Bancário no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Extrato bancário.
2. Pesquise e selecione a conta bancária desejada e clique em Utilizar.
3. Informe o período a ser analisado, preenchendo a data inicial e a data final.
4. (Opcional) Configure as opções adicionais do relatório:
   • Integrar o limite da conta, caso haja.
   • Listar documentos em débito em conta, informando a quantidade de dias para frente (não realiza a baixa automática).
   • Totalização diária, para somar os valores movimentados por dia.
   • Detalhamento de lançamentos, para visualizar os itens vinculados ao lançamento.
   • Mostrar data de vencimento de cheques, quando aplicável.
5. Clique em Confirmar para gerar e visualizar o relatório.

O Relatório de Extrato Bancário apresenta:

• A conta e o período selecionado.
• O saldo anterior.
• Todas as movimentações financeiras, incluindo: data da conciliação, cheque, histórico, valor de entrada, valor de saída e saldo após cada lançamento.
• A data do lançamento no sistema (igual à data de conciliação).
• A totalização de recebimentos e pagamentos e o saldo final.

O relatório funciona como um espelho do extrato bancário real e é essencial para conferência da conciliação bancária.
Se houver lançamentos futuros não conciliados (como cheques ainda não debitados), o sistema destacará essas movimentações e apresentará o saldo com e sem a consideração desses itens, facilitando o controle financeiro.

Para gerar o Relatório de Cheques Emitidos no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Cheques emitidos.
2. Selecione a conta bancária da qual deseja visualizar os cheques emitidos.
3. Defina o critério de filtro do relatório:
   • Por período (ex: de 01/10 a 31/10), ou
   • Por faixa de numeração de cheques.
4. (Opcional) Configure as opções adicionais do relatório:
   • Detalhar o lançamento: mostra informações completas de cada lançamento.
   • Totalização diária: agrupa e soma os valores por dia.
   • Mostrar informações gerenciais e contábeis: inclui dados complementares dos lançamentos.
   • Somente pagamentos e recebimentos: exclui transferências feitas por cheque.
   • Emitir no layout do cheque: gera o relatório com o formato visual de um cheque.
5. Clique em Confirmar para visualizar o relatório.

O Relatório de Cheques Emitidos exibirá, conforme os filtros escolhidos:

• Data de emissão.
• Número e data de vencimento do cheque.
• Valor nominal e histórico.
• Valor do documento relacionado ao cheque.
• Centro de controle, contas contábeis e gerenciais, se aplicável.

Ao final, o sistema apresentará o total geral de todos os cheques listados.

Para gerar o Relatório Posição Financeira no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Posição Financeira.
2. Defina o período para análise (ex: de 15/08/2025 a 31/12/2025).
3. Escolha o formato de exibição do relatório:
   • Lançamento a lançamento: exibe cada documento individualmente.
   • Totalizado: agrupa os valores por dia, semana, mês, trimestre, semestre ou ano.
4. Marque os documentos que deseja visualizar:
   • Todos os documentos que eu tenho a pagar.
   • Todos os documentos que eu tenho a receber.
   • (Opcional) Em atraso para trás, para incluir itens vencidos antes do período.
5. Defina os tipos de saldo a considerar:
   • Caixa, conta corrente, aplicações, compensação, entre outros.
6. (Opcional) Configure ajustes adicionais:
   • Inserir os saldos no movimento, para exibir o saldo dentro do fluxo.
   • Cheques predatados sem conciliar, para considerar cheques entregues ainda não compensados.
7. Clique em Exibir o relatório.

O relatório exibirá:
• Posição financeira dia a dia, com valores a pagar, a receber e o saldo do dia.
• Resumo com vencidos, a vencer, saldos em bancos e o resultado final do período.

Para gerar o Relatório Conferência de Pagamentos no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Conferência de pagamentos.
2. Informe o período de análise, definindo a data inicial e final desejada (ex: de 01/10 a 31/10/2025).
3. Selecione os tipos de documentos a serem consultados:
   • Pedido, Duplicata, Nota, Obrigações (caso utilize o sistema completo).
   • Recibos Internos (para usuários do sistema Light).
   • Interno (lançamentos apenas gerenciais, não exportados para a contabilidade).
4. (Opcional) Aplique filtros adicionais para refinar sua análise:
   • Conta de Caixa e Bancos.
   • Código Gerencial.
   • Código Contábil.
   • Bem apropriado (ex: máquinas ou equipamentos).
5. (Opcional) Marque a opção Exibir o histórico de pagamento para visualizar o histórico detalhado dos lançamentos.
6. Clique em Confirmar para aplicar os filtros, e em seguida em Visualizar para abrir o relatório.
7. Escolha a forma de saída desejada:
   • Imprimir diretamente.
   • Enviar por e-mail.
   • Exportar para Excel.
   • Imprimir em rascunho.
   • Usar o visualizador do Windows.
8. Analise o conteúdo do relatório, que apresentará:
   • Data do pagamento, credor, tipo de documento.
   • Rateio, contas gerencial e contábil.
   • Conta pagadora (caixa bancos) e apropriação (se houver).
   • Valor individual de cada pagamento.
9. Confira os totais exibidos no final do relatório:
   • Valor total geral pago por mês e por dia.
   • Totalização por rateios (estoque, FINAME, investimentos etc.).
   • Totalização por contas gerenciais (salários, férias, EPIs etc.).
   • Totalização por contas contábeis (desconsidera internos e contas não dedutíveis).
   • Totais finais por conta gerencial, contábil e rateios.

Dica: Para facilitar a conferência, filtre por um tipo de documento por vez, reduzindo o volume de informações e tornando a análise mais simples.

Para configurar um cenário, siga estes passos:

1. Acesse Cadastros > Cenários no sistema.
2. Crie um novo cenário:
   • Nomeie o cenário (exemplo: Fluxo de Caixa).
   • Pressione a tecla Tab para registrar.
   • Marque o cenário recém-criado para iniciar a configuração.
3. Adicione os grupos que compõem o cenário:
   • Utilize códigos com margens (ex: 01 00, 02 00) para facilitar reorganizações.
   • Exemplos de grupos utilizados:
     • 01 00 Receitas
     • 02 00 Deduções da Receita
     • 025 00 Total da Receita (marque como Totais por Grupos e selecione os grupos anteriores para somar)
     • 03 00 Financiamentos
     • 04 00 Investimentos
     • 05 00 Custos da Atividade
     • 06 00 Despesas Administrativas
     • (Opcional: 08 00 Despesas Diversas, caso existam contas que não se encaixam nos grupos anteriores)
4. Associe as contas do Plano de Contas aos grupos do cenário:
   • Arraste as contas da coluna do plano de contas para os grupos criados.
     • Exemplo de associações:
       • Receitas: Receita Agrícola, Receita Financeira.
       • Financiamentos: Financiamento de Custeio, Empréstimos e Financiamentos (Passivo).
       • Investimentos: Contas do Ativo Imobilizado e Venda de Ativo Permanente.
       • Custos da Atividade: Todo o grupo 3.
       • Despesas Administrativas: Despesas Gerais Administrativas.
       • Importante: Não inclua contas financeiras nem contas de contrapartida contábil.
5. Clique em Confirmar para salvar o cenário.
6. (Opcional) Use o botão Alterar para reorganizar ou ajustar a estrutura criada.
7. Utilize esse cenário na emissão de relatórios:
   • Os relatórios gerados terão uma estrutura personalizada com base no cenário criado.
   • Ideal para relatórios como Fluxo de Caixa, DRE gerencial e outros com ótica gerencial.

Para gerar o Relatório Fluxo de Caixa no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o menu Relatórios > Fluxo de Caixa.
2. Defina o período de análise:
   • Escolha o tipo de visualização: Diária, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
   • Informe a data inicial e a data final do relatório (ex: abril/2025 a março/2026).
3. Selecione o cenário:
   • Este relatório só pode ser gerado com base em um cenário previamente cadastrado.
   • Escolha o cenário desejado (ex: Fluxo de Caixa, configurado anteriormente).
4. Escolha os valores a exibir:
   • Selecione se deseja visualizar: Receitas, Despesas ou Ambos.
5. Defina o agrupamento das informações:
   • Selecione Por contas ou Por cliente/fornecedor.
6. Configure as opções de impressão (opcional):
   • Marque as opções desejadas: Índice, Contas bancárias, Detalhar totais de contas.
7. Defina o saldo inicial:
   • Marque a opção Conciliado.
   • Escolha os grupos de contas que farão parte do saldo inicial: Caixa, Conta Corrente e Aplicação.
8. Clique em Confirmar para aplicar os filtros.
   • Após aberto, o relatório pode ser: impresso, exportado para Excel, enviado por e-mail ou impresso como rascunho.

O Relatório Fluxo de Caixa apresentará:

• Receitas: valores a receber por mês.
• Deduções da Receita: descontos configurados no cenário.
• Total da Receita: líquido da receita após deduções.
• Financiamentos: valores a pagar e entradas de recursos via financiamento.
• Investimentos: recebimentos e pagamentos relacionados a investimentos.
• Custos da Atividade: contas relacionadas aos custos produtivos com provisão.
• Despesas Administrativas: previsões de despesas administrativas futuras.

Ao final do relatório, o sistema exibirá:

• Resultado mensal: diferença entre receitas e despesas de cada mês.
• Saldo acumulado: soma do resultado mensal ao saldo disponível em caixa e aplicações.

Para gerar o Relatório Fluxo de Caixa Realizado no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o menu Relatórios > Fluxo de Caixa Realizado.
2. Selecionar o Formato de Emissão (Cenário ou Plano de Contas):
   • Você pode emitir o relatório tanto pela estrutura do Plano de Contas quanto por um Cenário.
     • Opção A: Emitir por Cenário (exemplo principal da aula):
       • Selecione a opção para emitir pelo cenário.
       • Escolha o cenário desejado.
     • Opção B: Emitir por Plano de Contas:
       • Selecione a opção para emitir pelo plano de contas.
       • Este método utiliza a estrutura de contas padrão do plano de contas.
3. Definir o Período de Evolução:
   • Selecione o período para a evolução do relatório.
4. Selecionar os Valores:
   • Certifique-se de que os valores de Recebimentos e Pagamentos estejam selecionados.
5. Escolher o Agrupamento:
   • Defina como os dados serão agrupados no relatório:
     • Por Grupo de Contas: Esta é a opção padrão mostrada, onde o relatório apresenta as receitas, deduções, financiamentos, investimentos, custos da atividade e despesas administrativas por grupos.
     • Por Cliente/Fornecedor: Uma alternativa que mostra os recebimentos de cada cliente e as despesas em nome do cliente ou fornecedor, em vez de por tipo de conta.
6. Configurar Opções de Visualização Adicionais (para o exemplo por cenário):
   • Saldos Iniciais: Marque a opção que irá mostrar o saldo que você tinha na época antes da movimentação e evolução do relatório. (A opção de listar contas com seus saldos antes do relatório não foi marcada no exemplo principal).
   • Remover Lançamentos Não Conciliados: No exemplo, o instrutor optou por não remover lançamentos não conciliados.
   • Data de Conciliação: Marque a opção para visualizar o lançamento pela data de conciliação.
   • Mostrar Somente Totais: Esta opção remove as contas analíticas e mostra apenas os grupos principais, mas não foi marcada no exemplo principal para manter os detalhes.
7. Confirmar para Visualizar o Relatório:
   • Após configurar todas as opções desejadas, clique em Confirmar para visualizar o relatório de Fluxo de Caixa Realizado. 

Estrutura do Relatório (Baseado no Cenário): Ao visualizar o relatório, você verá:

• Receitas: Tudo que entrou de receita no período.
• Deduções da Receita: Valores deduzidos das receitas no período.
• Total das Receitas.
• Financiamentos: Entradas e saídas relacionadas a financiamentos.
• Investimentos: Todas as compras e entradas/saídas de investimentos.
• Custo da Atividade: Todos os custos operacionais.
• Despesas Administrativas: Gastos administrativos mensais.
• Resumo Final: Um resumo mensal mostrando receitas e despesas, o resultado de cada mês (Receita – Despesa) e o saldo acumulado das contas no período, indicando a situação financeira.

Estrutura do Relatório (Baseado no Plano de Contas): Ao visualizar o relatório pelo plano de contas, ele mostrará:

• Na primeira parte, tudo que teve de entrada (receitas).
• Na sequência, tudo que teve de saída (despesas) detalhadamente.
• No final, o resultado mensal da operação (Receita menos Despesas).

Para emitir o Relatório Diário da Conta no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Indicadores Técnicos Econômicos > Diário da Conta.
2. Escolha a forma de visualização:
   • Por Conta Gerencial: baseado no Plano de Contas — selecione uma ou mais contas específicas ou um intervalo de contas (ex.: salário até rescisões); o relatório mostrará a movimentação de cada conta dentro do intervalo.
   • Por Cenário: crie ou selecione um cenário para análise; o relatório exibirá todas as contas incluídas no cenário selecionado.
3. Defina os parâmetros para a emissão:
   • Filtragem de informações: escolha entre Caixas, Talhão, Fazenda, Atividade, Centro de Controle, Safra, Localidade ou Todos. É possível ver tudo dentro de um período independente da safra, se desejar.
     • Ex.: para analisar soja, filtre por Atividade = Soja e Safra = 2025.
     • Centro de Controle: filtre para ver a movimentação de uma conta dentro de um centro específico (ex.: soja da fazenda Juliana).
   • Período de data (obrigatório): informe data inicial e final. Para cobrir uma safra inteira, utilize um intervalo amplo que contemple todo o período (ex.: 2025 a 2026).
   • Seleção de contas (quando visualizar Por Conta Gerencial): escolha todas as contas com movimentação na atividade selecionada ou digite o código por extenso ou reduzido; é possível definir uma conta inicial e uma conta final.
   • Opções de detalhamento:
     • Discrimina Estornos e Devoluções — escolha entre ver somente os totais ou o detalhamento dessas operações.
     • Somente Lançamentos Conciliados — marque para exibir apenas lançamentos conciliados; se desmarcar, incluirá lançamentos sem conciliação bancária.
     • Entradas e Saídas — marque conforme a necessidade (normalmente ambos).
     • Código por Extenso — exibe a descrição completa da conta (caso contrário, mostra código reduzido).
     • Reagrupar lançamentos por rateio — recomendado: evita que uma nota rateada apareça repetida para cada centro de controle; agrupa e mostra o valor total da nota. Se precisar do detalhe por centro, mantenha a opção de detalhamento. Geralmente usa-se rateio em vez de por centro de controle.
     • Utilizar projeções do Contas a Pagar/Receber — inclui previsões não pagas/recebidas; lembre-se que relatórios gerenciais, por padrão, mostram apenas lançamentos pagos/recebidos.
     • Mostrar itens detalhados — exibe itens de notas de compra/venda; se desmarcar, o relatório reagrupa e mostra um valor único.
       • Importante: desmarcar Somente Totais permite análise detalhada nota a nota; marcar resume por mês.
     • Desconsiderar aplicações do estoque — disponível na versão Full do sistema (não disponível na versão Lite); usado por quem controla estoque de insumos e fichas de aplicação.
4. Confirme os parâmetros e clique em Visualizar para gerar o relatório.

O relatório gerado apresenta:

• O relatório detalhado mostrará dia a dia toda a movimentação das contas selecionadas, incluindo notas, informações e históricos.
• Se Somente Totais estiver marcado, o relatório será resumido por mês (quantidade, valor unitário quando aplicável, valor total por mês); a última coluna apresentará o total da conta e os créditos/débitos, mostrando o valor líquido final.
• Em visualização Por Centro de Controle, o relatório exibirá a movimentação da conta para o centro selecionado: datas, despesas, quantidade nas notas, valores, débito, rateio, número do documento e histórico.
• Em visualização Por Cenário, o relatório detalhará todas as contas contidas no cenário (ex.: semente comprada, semente própria, inoculantes, grafite, etc.).
• O Diário da Conta é complementar ao Indicador Técnico Econômico, permitindo detalhar lançamento a lançamento para entender como os totais por safra foram formados.

Para emitir o Relatório Indicadores Técnicos e Econômicos no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Indicadores Técnicos Econômicos.
2. Defina os parâmetros de emissão:
   • Filtragem principal (Caixa/Competência): na maioria dos casos selecione Caixa (resultado por data do documento). Use Competência apenas quando precisar analisar por competência fiscal.
   • Forma de visualização: escolha entre Safra, Localidade, Fazenda, Atividade, Centro de Controle, Talhão ou Rateio. Os campos inferiores da tela adaptar-se-ão à escolha.
     • Ex.: ao selecionar Atividade, informe o código da atividade (ex.: “soja”) e a safra (ex.: “2025”). Ao selecionar Talhão, informe também o centro de controle e o talhão.
   • Período: para fechamento de safra, normalmente não limitar o período — inclua desde o primeiro até o último lançamento relacionado à atividade/safra (mesmo que ocorram fora do ano-safra).
   • Opções adicionais: configure conforme necessidade:
     • Discriminar Estornos e Devoluções — mostra devoluções separadas; se desmarcada, apresenta apenas o saldo.
     • Somente Totais — agrupa por contas sintéticas; não marcar para análise por contas analíticas (detalhada).
     • Mostrar Área em Quadras — usado em culturas irrigadas (ex.: arroz).
     • Utilizar projeções do Contas a Pagar/Receber — inclui valores previstos não pagos/recebidos.
     • Mostrar casas decimais — exibe decimais nos códigos/valores.
     • Mostrar 0% das Despesas — permite resumir despesas de impacto irrelevante; para análises detalhadas, não marcar.
     • Receitas / Despesas — selecione Receitas, Despesas ou Ambos (recomendado: Ambos).
3. Confirme os parâmetros e clique em Visualizar para gerar o relatório.

O que o relatório apresentará:

• Indicadores principais (cabeçalho): data do primeiro e último lançamento da análise, centros de controle envolvidos (ex.: soja — fazenda X), área total (ha) e produtividade média (sacos/ha).
• Receitas: total de vendas por grupo, percentual dentro do grupo, valor por hectare e por saco produzido.
• Despesas: agrupamento por grandes categorias (ex.: mão de obra fixa, sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas). Para cada grupo: valor total, percentual do custo total, custo/ha e custo/saco.
  • Se não usar Somente Totais (ou seja, detalhar por contas analíticas), verá cada item detalhado (ex.: adubo de cobertura, óleo diesel) com quantidades, valor unitário e impacto por ha/saco — essencial para identificar os principais responsáveis pelo custo.
• Resumo final: total de receitas, total de despesas, lucratividade (valor e %), resultado por hectare e resultado por saco produzido.

Para emitir o Relatório Evolução Sintética por Centro de Controle no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o menu Relatórios > Evolução Sintética por Centro de Controle.
2. Defina os parâmetros de emissão:
   • Tipo de análise: Selecione Caixa (análise pela data de emissão ou movimentação) ou Competência (análise pela data de competência).
   • Evolução: Escolha a periodicidade desejada (Dia, Semana, Mês, Trimestre, Semestre ou Ano).
   • Período: Informe o mês inicial e o mês final de análise (ex.: junho/2024 a maio/2025).
   • Totalizar meses anteriores/posteriores: Informe a quantidade de meses a considerar antes e depois do período principal (ou deixe zerado para não exibir).
   • Sazonal: Marque se desejar comparar períodos específicos dentro da análise.
   • Visualizar por talhão: Ative caso queira detalhar por talhão (necessário indicar o Centro de Controle).
   • Outra moeda: Escolha se deseja converter os valores para outra moeda (ex.: soja, milho, dólar).
   • Projetar contas a pagar e receber: Marque para incluir previsões futuras no relatório.
   • Casas decimais: Defina a quantidade de casas a exibir.
   • Exportar para Excel: Ative caso queira gerar planilha.
3. Selecione os Centros de Controle:
   • Após confirmar os parâmetros iniciais, escolha os centros de controle desejados.
   • Utilize as opções Marcar todos, Desmarcar todos ou selecione individualmente.
   • É possível excluir safras anteriores ou informações de estoque (caso use a versão Lite).
4. Confirme e gere o relatório:
   • Clique em Confirmar e depois em Visualizar para exibir o relatório.

O relatório apresentará:

• Entradas: Receitas por centro de controle, detalhadas por período e colunas totalizadoras.
• Saídas: Despesas por centro de controle, seguindo a mesma estrutura.
• Totais: Soma de entradas, saídas e resultado final por período.

No final, o sistema exibirá:

• Resultado final (lucro ou prejuízo) de cada centro de controle.
• Comparação entre períodos, ajudando a identificar inconsistências como receitas ou despesas lançadas fora do período correto da safra.

Para emitir o Relatório Evolução das Contas no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o Relatórios > Evolução das Contas.
2. Escolha a visão do relatório
   • Plano de Contas: exibe pela estrutura contábil (sintéticas/analíticas).
   • Cenário: organiza conforme os grupos definidos no cenário selecionado (p. ex., “Fluxo de Caixa Normal”).

   A lógica de cálculo é similar; muda a forma de agrupamento/exibição.

3. Defina os parâmetros de emissãoPeríodo
   • Data inicial e final da análise.
     • Ex.: início 07/2020 e fim 06/2021.
   • “Períodos para trás/para frente” (janela adicional de histórico e projeção).
     • Ex.: 6 meses para trás e 6 para frente.
   • Unidade de tempo da evolução: dias, semanas, meses, trimestres, semestres ou anos.
     • Recomendação: Meses para a maioria das análises.
   Abrangência e detalhes
   • Por Caixa: marcado → considera apenas centros com atividade econômica da própria atividade (ex.: soja, milho, pecuária). Desmarcado → inclui investimentos e financiamentos.
   • Índice: permite analisar em outra moeda, escolhendo o indexador.
   • Somente Contas Sintéticas: resume por conta-mãe; desmarque para detalhar por contas analíticas.
   • Contas Analíticas em Ordem Alfabética: ajusta apenas a ordenação das analíticas.
   • Somente Saldos: em casos com estornos/devoluções (débito x crédito), considera apenas o saldo líquido.
   • Discriminar Estornos e Devoluções: detalha esses movimentos separadamente.
   • Utilizar Projeção no Contas a Pagar/Receber: inclui valores projetados nos resultados (análise futura).
   • Mostrar % das Despesas: define o limite mínimo para detalhamento; percentuais menores agregam valores irrelevantes em “outras despesas”.
   • Casas Decimais: quantidade de decimais exibidos nos valores.
4. (Opcional) Filtrar Centros de Controle
   • Marque Filtrar centros de controle para escolher o que será exibido.
   • Ao confirmar a emissão, selecione/desmarque os centros desejados.
     • Ex.: desmarcar Estoque se não for utilizado.
   • Confirme a seleção.
5. (Se a visão escolhida for por Cenário) Selecione o cenário
   • Informe o cenário desejado (ex.: Fluxo de Caixa Normal).
   • A estrutura do relatório seguirá os grupos definidos no cenário.
6. Confirme e visualize
   • Revise as opções e clique em Visualizar para gerar o relatório.

O que o relatório apresentará:

• Evolução temporal dos valores na unidade escolhida (p. ex., mês a mês), totalizando períodos anteriores, período selecionado e períodos futuros.
• Entradas (ex.: vendas de milho/soja, outras receitas, arrendamento).
• Saídas (ex.: combustível, veículos, impostos, empréstimos, custeios, sementes).
• Totais de entradas e saídas e o resultado do período (entradas – saídas).

Observações importantes:

• Trata-se de um relatório gerencial: não apresenta saldo final acumulado de caixa (não é um fluxo de caixa realizado).
• Para usuários do Scadiagro Full com controle de estoque, as movimentações de produtos (defensivos, fertilizantes, sementes) aparecem pela data de aplicação, e não pela data de pagamento.

Para gerar e interpretar o Relatório Comparativo de Receita e Despesa, siga estes passos:

1. Acesse Relatórios > Comparativo de Receita e Despesa.

2. Configurar os parâmetros

Ao abrir o relatório, configure as opções localizadas na parte superior e inferior da tela:

• Tipo de comparação
  • Comparar por Centro de Controle ou por Atividade.
  • Selecione os centros de controle ou atividades desejadas.
    • Ex.: Fazenda Juliana na soja das safras 17/18, 18/19, 19/20 e 20/21.
• Período
  • Limitar o período dos dados, se necessário.
• Filtrar por grupo (opcional)
  • Selecionar um grupo específico para análise (ex.: fertilizantes, defensivos).
  • Se nenhum grupo for informado, serão incluídos todos os grupos com movimento.
• Índice/Moeda
  • Alterar a moeda de visualização, se desejado.
• Parâmetros adicionais (mesmos dos relatórios gerenciais):
  • Somente conta sintética: exibe apenas contas principais.
  • Organizar em ordem alfabética: ordena contas analíticas.
  • Mostrar a área em quadras: útil para culturas como arroz.
  • Projeção no Contas a Pagar e Receber: inclui valores projetados.
  • Discriminar estornos e devoluções: separa recebimentos e despesas.
  • Somente totalizado: mostra apenas valores totais.
  • Tipo de lançamento: receitas, despesas ou ambos.
• Após definir todos os parâmetros, confirmar para gerar o relatório.

3. Interpretar os resultados

• Visão geral
  • Mostra o período total e todos os centros de controle selecionados.
• Estrutura das colunas
  • Cada coluna representa um centro de controle/safra diferente.
    • Ex.: 17/18, 18/19, 19/20, 20/21.
• Dados iniciais
  • Total de hectares plantados.
  • Produtividade prevista para cada safra.
• Receitas e despesas
  • Receitas exibidas primeiro, seguidas pelas despesas.
  • Valores apresentados em R$/ha e scs/ha por padrão, ou valores totais se marcada a opção “Somente totalizado”.
• Exemplos
  • Receita: valor por conta em cada período, total por hectare e preço médio de venda.
    • Ex.: R$ 4.498 em 17/18, subindo para R$ 6.000 em 20/21.
  • Despesa: custo por hectare e por saco para cada grupo de despesa.
    • Ex.: fertilizantes, defensivos por safra.
• Resumo final
  • Receita e despesa por hectare e por saco de cada safra.
  • Resultado final de cada safra.
• Análise comparativa
  • Permite verificar evolução de custos e receitas ao longo do tempo.
  • Possibilita identificar aumentos relevantes, como no custo de fertilizantes ou defensivos.
• Visualização “Somente totais”
  • Mostra apenas o valor total de cada gasto por safra e o resultado geral.
• Análise por grupo
  • Ao filtrar um grupo específico, exibe apenas custos e evolução desse grupo em R$/ha e R$/sc.

O que o relatório apresentará:

• Comparativo entre receitas e despesas por centro de controle ou atividade.
• Evolução histórica de custos e receitas por safra.
• Possibilidade de análise detalhada ou apenas de valores totais.
• Insights gerenciais para identificar tendências e variações de resultado ao longo do tempo.

Para gerar o Gráfico de Evolução do Saldo da Conta no sistema, siga estes passos:

1. Acesse Consultas > Gráfico de Evolução do Saldo da Conta.

2. Selecionar a conta bancária

• Escolha uma das contas de caixa/bancos disponíveis no sistema.
  • Ex.: conta número cinco, conforme exemplo da fonte.
• Clique em Utilizar para confirmar a seleção.

3. Definir período e periodicidade

• Informe o período de análise.
  • Ex.: todo o ano de 2025.
• Escolha a periodicidade da evolução:
  • Por dia
  • Por semana
  • Por mês (padrão utilizado no exemplo)
• Clique em Confirmar para gerar o gráfico.

4. Visualizar e personalizar o gráfico

• O sistema apresentará o gráfico conforme as configurações escolhidas.
• Para acessar as opções de visualização, clique no ícone “M” (menu).
• Escolha o tipo de gráfico desejado:
  • Linhas (padrão inicial)
  • Barras
  • Colunas
  • Pizza

O que o gráfico apresentará:

• Evolução do saldo de uma conta bancária específica ao longo do tempo.
• Comparação visual das variações de saldo por dia, semana ou mês.
• Possibilidade de alterar o tipo de gráfico para facilitar a interpretação.

Para visualizar as transferências gerenciais realizadas no sistema, siga estes passos:

1. Realizar a Transferência Gerencial (contexto):

• Este relatório é frequentemente utilizado para verificar os efeitos de uma Transferência Gerencial.
• A Transferência Gerencial permite ajustar custos entre centros de controle ou atividades sem movimentação financeira ou contábil.
• Caminho de acesso: Caixa Bancos > Lançamentos > Transferência Gerencial.
• Exemplo: um custo de calcário da safra 24/25 foi parcialmente transferido como receita para o centro de controle da safra 24/25 e como despesa para o centro de controle da safra 25/26, utilizando a mesma conta de calcário.

2. Acessar o Relatório de Indicadores Técnicos e Econômicos

• Caminho de acesso: Relatórios > Indicadores Técnicos e Econômicos.

3. Configurar os parâmetros do relatório

• Centro de Controle (Safra): selecione o centro de controle que deseja analisar.
  • Ex.: Para verificar o impacto da transferência de calcário, gere o relatório para a Safra 24/25 e, em seguida, para a Safra 25/26.
• Opção “Discriminar estornos e devoluções”:
  • Marcada: exibe entradas (receitas) e saídas (despesas) brutas, incluindo transferências gerenciais.
    • Ex.: a transferência de calcário aparece como “receita de calcário” na safra de origem.
  • Não marcada (forma recomendada): apresenta apenas o saldo final do custo ou receita, sem detalhar as transferências.
    • Ex.: o custo de calcário da safra de origem aparece reduzido, sem linha específica de receita.

4. Interpretar o relatório após a transferência gerencial

• Safra de origem: redução no custo do calcário (quando a opção “discriminar estornos e devoluções” não estiver marcada).
• Safra de destino: aumento no custo do calcário pelo valor transferido.
• Com a opção marcada: na safra de origem, o relatório exibirá uma linha de “receita de calcário” no valor transferido, evidenciando a realocação do custo.

O que o relatório apresentará:
O Relatório de Indicadores Técnicos e Econômicos é essencial para fechamento de resultados e conferência de custos gerenciais, garantindo uma análise precisa e sem impacto no financeiro ou na contabilidade oficial. Ele possibilita a distribuição de custos ao longo do tempo ou entre diferentes atividades de forma flexível.

Para operar o gráfico de indicadores técnicos e econômicos, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse Consulta >  Gráfico Indicadores Técnicos e Econômicos
2. Selecionar o Tipo de Análise:
   • Escolha se deseja ver a “despesa” ou a “receita”.
3. Definir os Filtros e Parâmetros:
   • Selecione a “atividade” (ex: soja).
   • Escolha a “safra” (ex: 2025).
   • Você pode optar por olhar por “centro de controle”, “talhão”, analisar a “safra por completo”, ou “limitar um período”.
   • É possível “aplicar alguma variação em outra moeda” (ex: dólar, soja, milho).
   • Selecione se deseja “filtrar algum grupo” para analisar o gráfico apenas com informações desse grupo.
4. Entender o Tipo de Relatório (Caixa vs. Competência):
   • Para a maioria dos relatórios gerenciais, o padrão é “Caixa”, que mostra 100% das despesas.
   • “Competência” é uma parte mais específica e terá uma aula dedicada para seu entendimento.
5. Ajustar a Visualização das Despesas (Opcional):
   • Se você marcar “menos” (ex: 90% das despesas), o gráfico irá resumir as despesas menores em uma única barra, denominada “despesas diversas” ou “outras despesas”, para não ficar muito detalhado.
6. Confirmar e Abrir o Gráfico:
   • Após definir todos os parâmetros, clique em “confirmar” para abrir o gráfico.
7. Organizar e Analisar o Gráfico:
   • Você pode “ordenar” o gráfico da menor despesa para a maior, ou da maior para a menor.
   • Observe os itens que mais pesam, como mão de obra, juros e variações monetárias, serviço de terceiros, impostos e taxas, etc..
   • É possível ver o valor e o percentual de cada despesa em relação ao custo total.
8. Mudar o Tipo de Gráfico:
   • Altere o formato do gráfico para “pizza”, “colunas”, ou “linha”. O formato de pizza é considerado bem interessante para apresentação, especialmente com a opção 3D.
9. Recursos de Apresentação:
   • No gráfico de pizza, você pode ativar a visualização “em 3D” para uma apresentação mais dinâmica.
   • Você pode “tirar” (ocultar) as legendas do gráfico.
10. Imprimir o Gráfico:
    • Utilize a opção de “imprimir” para gerar uma cópia do gráfico como ele está sendo exibido.

Para acessar o Gráfico de Demonstrativo de Resultado, siga estes passos:

1. Acesse Consultas > Gráfico de Demonstrativo de Resultado.

2. Configurar os parâmetros iniciais

• Defina parâmetros como a porcentagem das despesas a serem analisadas.
  • Ex.: 95% das despesas, agrupando os 5% restantes em um grupo único.
• Após configurar, clique em confirmar ou abrir o gráfico.

3. Analisar o conteúdo do gráfico

• O gráfico exibirá o total das receitas para a safra ou período selecionado (ex.: soja da safra 2025).
• Mostrará quanto da receita foi consumida pelas despesas.
• No final, apresentará o resultado final (receita menos despesas).
• As despesas serão exibidas da maior para a menor dentro da atividade ou custo.

4. Explorar as opções de visualização

• Formato padrão: visualização inicial com detalhes completos.
• Formato em linha: mostra o total da receita e, ao final, o resultado.
• Ordenação: é possível deixar o gráfico sem ordenação ou ordená-lo de forma crescente ou decrescente.

5. Utilizar opções adicionais de análise e emissão

• Filtragem: permite analisar o gráfico por:
  • Talhão
  • Centro de Controle
  • Atividade
  • Safra
  • Também é possível limitar o período do gráfico.
• Indexação: os valores podem ser indexados em outras moedas ou índices, como soja, dólar ou milho.
• Impressão: há a opção de imprimir o gráfico.

6. Compreender o propósito

• O Gráfico Demonstrativo de Resultado é ideal para apresentações e análise de fechamento de safra, focando no resultado financeiro.
• Diferencia-se do Gráfico de Indicadores Técnicos e Econômicos, que enfatiza mais a análise detalhada das despesas.

Passo a Passo para Utilizar o Calendário de Compromissos Financeiros

1. Acesse Consultas > Calendário de Compromissos Financeiros.

2. Visualizar o calendário geral

• Ao abrir, o calendário exibirá:
  • Total a receber no mês.
  • Total a pagar no mês.
• Você pode alterar o mês utilizando as setas de navegação.

3. Imprimir o calendário (opcional)

• Caso deseje, há a opção de imprimir o calendário para registro físico ou análise.

4. Detalhar valores a receber

• Clique sobre o valor total a receber do mês para visualizar os detalhes, como:
  • Pedido ou documento referente (ex.: pedido 008 de Lineu Mods).
  • Credor (ex.: Lineu).
  • Proprietário (ex.: João Silva).
  • Itens (ex.: soja em grãos).
  • Conta contábil e conta gerencial.
  • Valor, rateio, total do documento, total da parcela e valor a receber.
• É possível realizar o lançamento direto para receber clicando em “Receber”, que abrirá a tela de pagamento.

5. Detalhar valores a pagar

• Clique sobre o valor total a pagar do mês para visualizar detalhes, como:
  • Previsão de pagamento ou obrigação (ex.: fatura de telefone, salários da atividade).
  • Conta contábil e conta gerencial.
  • Proprietário.
  • Valor do documento e valor a pagar.
• Também é possível realizar o pagamento direto a partir desta tela.

6. Compreender a finalidade

• O Calendário de Compromissos Financeiros é uma ferramenta essencial de controle financeiro, permitindo:
  • Visualizar todos os compromissos financeiros de um período.
  • Controlar o total a pagar e a receber em cada mês.
  • Prevenir esquecimentos ou atrasos nos pagamentos e recebimentos.

Para realizar a Projeção de Contas a Pagar e a Receber nos Resultados, siga este passo a passo:

1. Acesse Especiais > Projeta contas a pagar e contas a receber nos resultados

2. Definir a data de vencimento

• Informe até qual data de vencimento deseja que as contas apareçam nos relatórios (ex.: 01/25).

3. Confirmar a operação

• Após definir a data, clique em Confirmar.

4. Aguardar a finalização

• O sistema realizará a exportação dos dados.
• Ao final, será exibida uma mensagem indicando que a operação foi concluída.

5. Objetivo da operação

• Esta função permite projetar contas a pagar e a receber e exibi-las nos relatórios de caixa e bancos, facilitando a análise de fluxo financeiro futuro.