Objetivos do Módulo
O módulo de pedido de venda no sistema tem como objetivo principal gerenciar e registrar as vendas de produtos ou animais, permitindo o acompanhamento desde o lançamento do pedido até a entrega e recebimento. O sistema permite lançar diferentes tipos de pedidos de venda, adaptando-se a diversas necessidades e formas de comercialização.
Os principais objetivos e funcionalidades do módulo são:
- Lançamento de Pedidos.
- Configurações de Recebimento.
- Vendas em Diferentes Moedas.
- Pedidos de Animais.
- Controle de Estoque.
- Controle Financeiro.
- Relatórios.
Em resumo, o módulo de pedido de venda serve para organizar e gerenciar todo o processo de vendas, desde o registro do pedido até o recebimento e a emissão de relatórios, fornecendo um controle financeiro e de estoque eficiente.
Lançamento de Pedido de Venda - Recebe Pedido
Para lançar um pedido de venda no sistema, siga estes passos:
- Acesso ao Módulo de Pedido de Venda: No módulo de pedido de venda do sistema, clique na aba “Lançamentos” e em “Pedido”.
- Inicie um Novo Pedido: Clique no botão “Incluir” para começar um novo pedido.
- Configuração de Recebimento: A primeira e mais importante configuração é a forma de recebimento.
- Recebe Pedido: O valor a ser recebido será o valor total do pedido, independente do valor das notas fiscais. A opção “Recebe Pedido” é frequentemente usada quando há um valor acordado por contrato.
- Recebe Notas Fiscais: O valor a ser recebido será o valor total das notas fiscais, que pode ser diferente do valor do pedido.
- Preenchimento das Informações do Pedido:
- Data do Pedido: Insira a data em que o pedido está sendo lançado. O sistema já traz a data atual por padrão.
- Corretor de Vendas: Se houver um corretor, selecione-o na lupa. Caso contrário, deixe em branco.
- Cliente: Selecione o cliente que está fazendo a compra.
- Proprietário: Indique o proprietário que está realizando a venda.
- Inscrição: Selecione a inscrição estadual que está fazendo a venda.
- Série da Nota Fiscal: Se desejar, selecione uma série de nota fiscal padrão para este pedido. Caso contrário, deixe em branco.
- Contrato Geral: O sistema preenche automaticamente o contrato contábil com base na inscrição estadual.
- Data do Pedido: Insira a data em que o pedido foi feito.
- Data de Aprovação: Se houver, preencha a data em que o pedido foi aprovado. Se não, deixe em branco.
- Número do Pedido: Insira o número do contrato ou pedido do cliente.
- Tipo de Lançamento: Deixe como “Não Consta”.
- Tipo de Documento: Deixe como “Outro”.
- Safra: Selecione a safra correspondente ao produto vendido. Esta informação é obrigatória.
- Código do Índice: Se a venda for atrelada a outra moeda, preencha aqui. Caso contrário, deixe em branco.
- Despesas: Insira despesas de frete, seguro e outras, se houver.
- Observações: Adicione qualquer observação relevante sobre o pedido.
- PDF do Pedido: Se desejar, anexe o PDF do pedido clicando no sinal de mais.
- Inclusão de Itens do Pedido: Vá para a aba “Itens” e clique em “Incluir”.
- Produto: Selecione o produto que está sendo vendido.
- Prazo de Entrega: Se houver um prazo de entrega específico para o pedido, insira-o aqui. Caso contrário, deixe em branco.
- Depósito: Se o módulo de controle de estoque estiver em uso, especifique o depósito de onde o produto está saindo.
- Quantidade: Insira a quantidade do produto vendido.
- Valor Unitário: Digite o valor unitário do produto. O sistema calculará o valor total.
- Desconto: Se houver, insira o valor do desconto.
- Observações do Item: Adicione qualquer observação específica sobre o item.
- Observações na Nota Fiscal: Adicione informações adicionais que devem aparecer na nota fiscal do item.
- Rateio: Escolha o rateio da safra correspondente à venda, especificando a fazenda de onde está saindo o produto.
- Código de Resultado: Selecione o código de resultado (por exemplo, soja grão).
- Código Contábil: Selecione o código contábil (por exemplo, soja grão).
- Confirme o lançamento do item. Se houver mais itens, inclua-os. Caso contrário, cancele para retornar à listagem de itens do pedido.
- Informações Adicionais do Pedido:
- Transportadora: Se souber, indique qual transportadora será usada. Caso contrário, deixe em branco.
- Impostos: Se necessário, inclua os impostos retidos na emissão da nota (como FUNRURAL).
- Cálculo Manual de Impostos: Caso queira calcular os impostos manualmente, marque a caixa de seleção.
- Lançamento das Parcelas:
- Defina a data base para o lançamento das parcelas.
- Selecione a condição de pagamento (à vista, parcelado, etc.).
- Você pode usar a opção de “Livre Digitação” para personalizar as parcelas.
- Insira a data de vencimento e o valor de cada parcela. O valor total das parcelas deve corresponder ao valor total do pedido menos os impostos retidos.
- É possível lançar quantas parcelas forem necessárias.
- Outras Configurações:
- Outros: Se desejar contabilizar o pedido como um adiantamento, marque a caixa de seleção. Isso não é recomendado.
- Contabilização: Para exportar o pedido para a contabilidade, deixe a caixa de seleção marcada.
- Contabilização Manual: Use esta aba para situações específicas de contabilização, diferentes dos códigos contábeis do produto.
- Finalização do Pedido: Após preencher todas as informações, clique em “Confirmar”. O pedido será lançado e as informações serão zeradas para permitir o lançamento de um novo pedido. Para visualizar o pedido lançado, vá para a tela de todos os pedidos.
Após o lançamento, você poderá controlar e acompanhar todo o processo do pedido.
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Para configurar um contrato de financiamento no sistema, siga estes passos:
- Acesse o módulo “Contas a Pagar”: Inicie o sistema e navegue até o módulo de Contas a Pagar.
- Cadastro de Contratos: Vá em “Cadastro” e depois em “Contratos”.
- Tipos de Contrato: O sistema já oferece uma lista de tipos de contrato pré-cadastrados, como “Dinâmicos”, “Consórcio”, “CDC”, “EGF” e outros. Você pode adicionar mais tipos, se necessário.
- Criar uma Configuração: Para cada contrato específico, crie uma configuração. Por exemplo, “FINAME Banco do Brasil” ou “Custeio Banco do Brasil”.
- Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato correspondente (ex: FINAME ou Custeio).
- Obrigação: Crie uma obrigação com o mesmo nome da configuração (ex: “FINAME Banco do Brasil”).
- Utilizar Conta Contábil: Marque a opção “Utilizar conta contábil”.
- Plano de Contas: Acesse o plano de contas para vincular a conta contábil correta.
- Conta do Passivo: Se a conta para o contrato não existir, crie-a no passivo. Use um padrão para o código da conta (ex: 7007) e nomeie-a de forma clara (ex: “FINAME Banco do Brasil”).
- Repetir Código e Rateio: Repita o código da conta no campo “gerencial” e selecione o rateio apropriado (ex: “financiamento de investimento” para FINAME e “financiamento de custeio” para custeio).
Configuração de Juros
- Itens do Contrato: Acesse “Itens do Contrato”.
- Cadastro de Juros: Para cada tipo de contrato (FINAME e Custeio), cadastre os juros.
- Juros (Valor): Crie um item de juros, por exemplo “Juros FINAME $” (com cifrão para indicar valor fixo). Associe à conta contábil de despesa de juros de financiamento (ex: “Juros, financiamento de investimento”).
- Rateio Transitório: Use um rateio transitório (ex: “Juros FINAME”) para alocar os juros e transferir para o custo em safras futuras.
- Juros (Taxa): Crie outro item de juros, como “Juros FINAME %” (para taxa percentual). Utilize a mesma conta contábil de despesa de juros.
- Tipo de Lançamento: Defina como “despesa de custo em investimento” para fins de livro caixa digital.
- Período e Modelo: Especifique o período (ano) e o modelo de cálculo dos juros (decrescente para FINAME e custeio para custeio).
- Juros para Custeio: Repita o processo para juros de custeio, criando opções para valor e taxa, seguindo os mesmos princípios de rateio e tipo de lançamento.
Considerações Finais
- Controle Individual e Contábil: O sistema permite controlar cada contrato individualmente, mas na contabilidade, os contratos podem ser agrupados, por exemplo, por entidade financeira e tipo de contrato.
- Juros por Tipo de Contrato: Os juros são configurados por tipo de contrato (FINAME, custeio, etc.) e não por banco específico. O controle do capital é feito através da configuração de cada contrato.
- Tabela Price: Haverá um vídeo específico para configurações de contrato com tabela Price.
Este manual detalha o processo de configuração de contratos de financiamento no sistema, abordando os principais passos e conceitos. Lembre-se de que o sistema permite flexibilidade na configuração para atender às suas necessidades específicas.
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Para configurar um contrato de financiamento com juros calculados pela tabela Price, siga estes passos:
- Acesse o módulo “Contas a Pagar”: Inicie o sistema e navegue até o módulo de Contas a Pagar.
- Cadastro de Contratos: Vá em “Cadastros” e depois em “Contratos”.
Cadastro de Itens de Juros
- Itens do Contrato: Antes de criar a configuração do contrato, é necessário cadastrar o item de juros.
- Incluir Item: Clique em “Incluir” para adicionar um novo item de juros.
- Nome do Item: Crie um nome para o item de juros, por exemplo, “Juros CDC”.
- Conta Contábil: Vincule a uma conta contábil apropriada no passivo, dentro do grupo de financiamentos ou investimentos, como uma conta para compra de veículos.
- Observação: É possível criar um grupo específico para CDC, mas no vídeo, optou-se por manter dentro do grupo de investimentos.
- Repetir Conta: Repita a conta no campo “gerencial”.
- Rateio: Selecione o rateio adequado, como o rateio seis, seguindo o padrão utilizado em outros contratos.
- Tipo de Lançamento: Defina o tipo de lançamento como “despesa de custo em investimento”.
- Parcelas: Mantenha a opção de parcelas por valor.
- Confirmação: Confirme o cadastro do item de juros.
Configuração do Contrato CDC
- Configurações de Contrato: Volte em “Cadastros”, “Contratos” e selecione “Configurações”.
- Incluir Configuração: Clique em “Incluir” para adicionar uma nova configuração.
- Item: Selecione o item de juros CDC que foi criado anteriormente.
- Banco: Indique o banco do contrato, como “Banco do Brasil”.
- Tipo de Contrato: Pesquise e selecione o tipo de contrato como “CDC”.
- Obrigação: Crie uma obrigação com o nome correspondente, por exemplo, “CDC Banco do Brasil”, utilizando o mesmo padrão de nomenclatura dos outros cadastros.
- Utilizar Conta Contábil: Marque a opção “Utilizar conta contábil”.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil no passivo, dentro do grupo de financiamentos de investimentos (ou onde a conta foi criada).
- Repetir Código e Rateio: Marque a opção “Utilizar gerencial”, repita o código da conta e selecione o mesmo rateio usado no item de juros, como o rateio seis.
- Vincular Item de Juros: Marque a opção para vincular ao item de juros criado no passo anterior.
- Confirmação: Confirme a configuração do contrato.
Considerações Finais
- Tabela Price: Esta configuração é específica para contratos onde os juros são calculados pela tabela Price, comum em CDC para compra de veículos.
- Lançamento do Contrato: Após a configuração, será possível fazer o lançamento do contrato, que será detalhado em um vídeo subsequente.
- Padrão: Foi utilizado um padrão de nomenclatura e organização similar aos outros tipos de contrato para facilitar a gestão.
Este manual detalha o processo de configuração de contratos de financiamento CDC com tabela Price no sistema, abordando os principais passos e conceitos. Lembre-se que o sistema permite flexibilidade na configuração para atender às suas necessidades específicas.
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Para configurar um tipo de apólice de seguro, siga estes passos:
- No sistema, acesse o módulo de “Cadastros”.
- Dentro de “Cadastros”, selecione a opção “Tipo de Apólice de Seguro”.
- Na tela principal, você pode localizar apólices já cadastradas usando os filtros disponíveis.
- Os filtros permitem buscar por conta contábil, conta gerencial, obrigação e rateio.
- Para adicionar um novo tipo de apólice, clique em “Incluir”.
Configuração do Tipo de Apólice:
- Descrição: Insira uma descrição para o tipo de apólice, como “Seguro Veículos”, “Seguro de Vida” ou “Seguro Silo e Secador”.
- Conta Contábil:
- Pesquise e selecione a conta contábil correspondente.
- Você pode usar a ferramenta de pesquisa para encontrar a conta desejada.
- Se a conta não for encontrada, é possível criar uma nova.
- Conta Gerencial:
- Insira a mesma conta contábil no campo de conta gerencial.
- Você também pode pesquisar a conta gerencial, se necessário.
- Tipo de Obrigação:
- Selecione a obrigação correspondente ao tipo de apólice. As obrigações devem ser previamente cadastradas.
- Use a ferramenta de pesquisa para encontrar a obrigação correta.
- Rateio:
- Mantenha o campo de rateio em branco na configuração. O rateio será definido no lançamento da apólice.
- Isso permite flexibilidade, pois o rateio pode mudar de acordo com a safra.
- Tipo do Item da Apólice:
- Escolha o tipo de item correspondente:
- Para seguro de veículos, selecione “bens”.
- Para seguro de vida, selecione “pessoal”.
- Para seguro de silo e secador, selecione “outros”.
- Confirmação: Após preencher os dados, clique em “Confirmar” para salvar o cadastro.
- Uma vez confirmado, não será possível alterar os dados.
Exemplos de Cadastro:
- Seguro Veículos: Descrição: “Seguro Veículos”, conta contábil “Seguro veículos”, obrigação “Seguro veículos”, tipo do item “bens”.
- Seguro de Vida: Descrição: “Seguro de Vida”, conta contábil “Seguro de vida”, obrigação “Seguro de vida”, tipo do item “pessoal”.
- Seguro Silo e Secador: Descrição: “Seguro Silo e Secador”, conta contábil “Seguro silos e secador”, obrigação “Silos e secadores”, tipo do item “outros”.
Importância do Cadastro:
- O cadastro do tipo de apólice é necessário para lançar uma apólice de seguro no sistema.
- Essa configuração facilita o lançamento, pois o sistema já saberá em quais contas, rateios e obrigações lançar as parcelas da apólice.
Considerações Finais:
- O sistema permite cadastrar diferentes tipos de apólice de seguro, de acordo com as suas necessidades.
- É importante ter as obrigações previamente cadastradas para configurar o tipo de apólice corretamente.
- Lembre-se de que o rateio é definido no momento do lançamento da apólice, não na configuração do tipo.
Este manual detalha o processo de cadastro de tipos de apólice de seguro no sistema, abordando os principais passos e conceitos. Lembre-se que o sistema permite flexibilidade na configuração para atender às suas necessidades específicas.
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O que é uma fatura?
O conceito de fatura no módulo de contas a pagar é o de unificar os vencimentos de notas fiscais quando estas são agrupadas em um único boleto. Este procedimento é utilizado quando um fornecedor emite um único boleto para diversas notas, como por exemplo, notas de serviço e de peças.
O objetivo principal do lançamento de fatura é:
- Organizar o fluxo financeiro, unificando os valores de diferentes notas em um único vencimento, correspondente ao boleto.
- Facilitar o pagamento, evitando a necessidade de somar manualmente os valores de cada nota no momento do pagamento, já que o valor da fatura corresponderá ao valor total do boleto.
- Simplificar a baixa dos documentos no sistema, já que o pagamento será referente a uma única fatura.
Para efetuar o lançamento de uma fatura, siga estes passos:
- No sistema, vá em “Lançamentos” e selecione “Faturas”.
- Clique em “Incluir” para iniciar o lançamento de uma nova fatura.
- Fornecedor: Selecione o fornecedor correspondente à fatura.
- Série: Insira o número “1” no campo “Série”. Este campo é utilizado para outras situações, mas no contexto do lançamento de fatura com notas de compra, deve ser preenchido com “1”.
- Número do Boleto: Insira o número do boleto conforme consta no documento.
- Data de Emissão: Preencha com a data de emissão presente no boleto.
Vinculando Notas à Fatura
- Clique no botão “Notas”. O sistema listará todas as notas pendentes desse fornecedor.
- Selecione as notas que correspondem ao boleto, marcando a caixa de seleção ao lado de cada nota. O status mudará para “Sim”, indicando que a nota foi incluída na fatura.
- Importante: Nem todas as notas do fornecedor precisam ser incluídas na fatura, apenas aquelas que estão vinculadas ao mesmo boleto.
- Clique em “Confirmar” após selecionar as notas.
- O sistema mostrará o valor total da fatura, que corresponde à soma dos valores das notas selecionadas.
Geração de Parcelas
- Geração Automática: O sistema oferece duas opções para gerar as parcelas:
- Número de Parcelas e Data do Primeiro Vencimento: Informe o número total de parcelas desejadas e a data do primeiro vencimento. O sistema calculará automaticamente as datas dos vencimentos subsequentes, normalmente com um intervalo de 30 dias entre elas.
- Geração Manual: Clique no botão de menos para eliminar as parcelas geradas automaticamente e insira manualmente a data e o valor de cada parcela. Você pode definir valores diferentes para cada parcela.
- Confirmação das Parcelas: Uma vez definidas as parcelas, clique em “confirmar”.
Outros Dados
- Local de Pagamento: Na aba “Outros Dados”, especifique como o pagamento será efetuado (banco, débito em conta, TED/DOC, etc.). Selecione a opção adequada.
- Banco: Selecione o banco correspondente ao pagamento.
- Condição de Pagamento: O sistema oferece condições de pagamento predefinidas, mas é possível usar a opção “999 – Livre Digitação” para inserir manualmente os valores e as datas das parcelas.
Confirmação da Fatura
- Após preencher todos os dados, clique em “Confirmar”.
- O sistema criará uma fatura unificando os vencimentos das notas selecionadas. As notas em si não são excluídas, apenas seus vencimentos são agrupados na fatura.
- O status das notas será alterado para “F” de fatura, indicando que seus vencimentos estão vinculados à fatura.
Exclusão da Fatura
- Se a fatura for excluída, as notas não serão excluídas e seus vencimentos retornarão à configuração original definida no lançamento de compras.
Objetivo do Lançamento de Fatura:
- O objetivo principal do lançamento de fatura é unificar os vencimentos de diversas notas em um único boleto para facilitar o controle do fluxo financeiro e as baixas no sistema.
Considerações Finais:
- O lançamento de fatura é uma ferramenta para organizar o contas a pagar, agrupando notas com o mesmo vencimento em um único documento.
- As notas originais não são excluídas ao criar a fatura, apenas seus vencimentos são unificados.
- O sistema permite flexibilidade na definição de parcelas, permitindo a criação automática ou manual.
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O que é uma Previsão de Pagamento?
Uma previsão de pagamento é um lembrete dentro do sistema para projetar o fluxo de caixa com despesas, geralmente usado para despesas fixas sem nota fiscal
Exemplos típicos incluem pagamentos de internet, aluguel e tarifas bancárias.
Para criar uma previsão de pagamento no sistema, siga estes passos:
- Acesse “Contas a Pagar” e depois “Lançamentos”, e selecione “Previsões”.
- Na tela de previsões, você pode localizar previsões já lançadas e filtrar as não pagas.
- Clique em “Incluir”.
- Escolha entre “Recibo” ou “Interno”:
- Recibo: A despesa vai para a contabilidade. É aconselhável usar “recibo” e descaracterizar a conta na contabilidade se não for uma despesa dedutível para o imposto de renda.
- Interno: O lançamento não aparece na contabilidade, apenas no gerencial. Isso causa diferenças entre os lançamentos financeiros e contábeis.
- Data: Insira a data do lançamento do documento.
- Proprietário: Selecione o proprietário e a inscrição estadual vinculada.
- Contrato: Escolha o contrato, caso a inscrição estadual esteja vinculada a mais de um.
- Conta Contábil Gerencial: Escolha a despesa correspondente (ex: internet).
- Rateio: Selecione o rateio da atividade (ex: geral da safra).
- Tipo de Lançamento e Documento: Marque conforme o tipo de despesa e documento (ex: fatura). Isso é importante para o livro caixa digital.
- Número do Documento: Insira o número, se houver.
- Valor: Insira o valor da despesa.
- Código do Bem e Posição: Deixe em branco se não for apropriar a um bem específico.
- Beneficiário: Selecione o fornecedor.
- Descrição: Digite a descrição do pagamento.
- Data de Vencimento: Insira a data de vencimento do pagamento.
Históricos
- Histórico Padrão: Utilize para padronizar as descrições, com um complemento para informações adicionais. Isso não é obrigatório.
- Para criar um histórico padrão, digite a descrição e use o botão de sustenido (#) para adicionar um complemento.
- Histórico Gerencial: Use para descaracterizar o lançamento na contabilidade, como por exemplo, indicar que a despesa não é dedutível.
- É possível usar um histórico gerencial diferente do padrão para a contabilidade.
- O histórico padrão aparece tanto no gerencial quanto na contabilidade, a menos que seja descaracterizado no histórico gerencial.
Finalização
- Após preencher todos os campos, clique em “Confirmar” para lançar a previsão.
- Em um próximo vídeo, serão explicadas outras funcionalidades da tela de previsão, como imprimir recibos, fazer apropriação de bens, copiar e reajustar previsões.
Lembre-se que o uso do histórico gerencial para descaracterizar despesas na contabilidade é opcional. Normalmente, a descrição padrão é usada em ambos os locais.
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Para saber como utilizar os botões de comando, copiar e reajustar uma previsão de pagamento no sistema, siga estes passos:
Botões de Comando na Previsão de Pagamento
- Outros Dados: Permite configurar a forma de pagamento da previsão, como cedente, banco, depósito em conta corrente, carteira, débito em conta ou DOC. Essa configuração facilita a filtragem de relatórios posteriormente.
- Slip: Exibe a informação do vencimento da previsão, que pode ser impressa para controle em documentos físicos.
- Recibo: Permite configurar informações para o recibo, como base do imposto de renda retido na fonte (IRRF), NSS e outros descontos. Também é possível adicionar dados como matrícula e número de telefone. O recibo pode ser impresso em duas vias, com todas as informações obrigatórias para o imposto de renda.
- Administração de Bens: Se a previsão estiver relacionada a um bem (como um veículo ou máquina), este botão permite inserir informações como edição, operador e detalhes sobre troca ou reposição de combustível.
Como Copiar uma Previsão de Pagamento
Existem três formas de copiar uma previsão:
- Prosseguir com a tela de inclusão para possíveis ajustes:
- Ao selecionar essa opção, o sistema abre a mesma previsão, permitindo alterar qualquer informação como valor, rateio, conta, proprietário e datas.
- Após as alterações, uma nova previsão é criada com os dados modificados.
- Por exemplo, é possível mudar o valor de uma parcela de R$ 250 para R$ 300.
- Criar novos lançamentos automaticamente com base na tabela abaixo:
- Ao clicar em “Novo”, o sistema abre uma tela para trocar as datas de vencimento.
- As demais informações da previsão (valor, conta contábil, resultado, contrato) permanecem as mesmas.
- É possível definir novas datas de vencimento e o sistema cria as novas previsões com as datas modificadas.
- Gerar vários lançamentos de uma vez só:
- Essa opção permite gerar várias cópias da previsão de uma vez.
- É possível definir a quantidade de vencimentos a serem criados (ex: 12).
- Há opções para configurar a data de lançamento e a data de vencimento.
- Data de Lançamento: Pode ser mantida a mesma para todos os vencimentos ou usar o último dia ou dia dois de cada mês.
- Data de Vencimento: Pode ser configurada para o dia primeiro ou o último dia de cada mês.
- Histórico: É possível manter o histórico original, adicionar numeração sequencial, ou incluir o mês e ano do lançamento.
- Para evitar erros no histórico, é recomendável remover informações desnecessárias do histórico da previsão original antes de copiá-la.
- Por exemplo, ao copiar uma previsão de internet, você pode definir que o lançamento ocorra todo dia 2 do mês, com vencimento no dia 1 do mês seguinte, e incluir o mês e o ano no histórico para facilitar o controle.
Como Reajustar Previsões de Pagamento
- Filtro: É possível filtrar as previsões por data de lançamento, conta contábil, conta gerencial e rateio para facilitar a localização das previsões a serem reajustadas.
- Reajuste: O reajuste pode ser feito de duas formas:
- Percentual: Aplique um percentual de aumento ou redução no valor das parcelas.
- Valor: Defina o novo valor das parcelas.
- Após aplicar o reajuste, o sistema atualiza o valor das parcelas a partir da data definida.
- Competência: Note que o reajuste só será aplicado aos vencimentos futuros. Por exemplo, o reajuste em janeiro será aplicado a partir do vencimento de fevereiro, pois a competência de janeiro é referente a dezembro.
Relatório de Previsões
- O sistema oferece um relatório que exibe todas as previsões filtradas na tela, funcionando como um “documento a pagar”.
Este manual detalha como usar os botões de comando, copiar e reajustar previsões de pagamento no sistema, auxiliando no gerenciamento financeiro.